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Cmf Zhaowang Pure Bond Fd A (003618)

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1,028 0,000 0,03%

22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,96B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003618

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMF ZhaoWang Pure Bond Fd A (003618). Nossos dados do CMF ZhaoWang Pure Bond Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,010	0,010
Título	34,430	34,430
Outros	65,560	65,560

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	34,433	37,576
Não alocado	0,011	11,351

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 2	-	8,93	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 13	-	6,79	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3	-	6,68	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 7	-	6,65	-	-
CHINA MERCHANTS GROUP LTD. 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 8	-	5,38	-	-

Principais fundos de títulos por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	165,66B	1,42	1,81	2,70
CMF ZhaoQianBao Money Market B	165,66B	1,42	1,81	2,70
CMF ZhaoQianBao Money Market C	165,66B	1,42	1,81	2,70
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	52,87B	1,53	1,93	2,63
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	52,87B	1,32	1,69	2,40

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