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China Southern Baoyuan Bond Fd A (202101)

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2,624 -0,020 -0,85%

22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,02B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 202101

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Southern Baoyuan Bond Fund (202101). Nossos dados do China Southern Baoyuan Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,690	1,690
Ações	30,580	30,580
Título	10,480	10,480
Conversíveis	2,130	2,130
Outros	55,120	55,120

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,234	16,900
Índice Preço/Valor Contábil	1,736	2,110
Índice Preço/Vendas	1,141	2,056
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,022	13,116
Retorno com dividendos	2,984	2,785
Crescimento de lucros em 5 anos	11,586	16,341

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	25,550	13,566
Industriais	19,260	22,313
Tecnologia	14,360	19,278
Materiais Básicos	12,930	17,625
Utilidades	11,120	9,724
Consumo Não-Cíclico	9,370	13,597
Serviços Financeiros	2,530	14,378
Energia	1,980	9,436
Saúde	1,500	9,403
Serviços de Comunicação	1,390	4,714

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 144

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	2,66	-	-
TREASURY COUPON BOND 2019 15	-	2,00	-	-
TREASURY COUPON BOND 2021 7	-	1,97	-	-
TREASURY COUPON BOND 2020 8	-	1,95	-	-
TREASURY COUPON BOND 2020 5	-	1,90	-	-
Qingdao Haier	CNE000000CG9	1,37	28,90	+0,35%
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	1,28	14,39	-0,62%
Hisense Electric	CNE000000PF3	1,28	21,25	+0,24%
Shandong Linglong Tyre	CNE100002GM3	1,17	18,78	-4,67%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,15	70,39	-0,64%

Principais fundos de títulos por China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
China Southern Cash Express MM A	241,72B	1,47	1,84	2,81
China Southern Cash Express MM B	241,72B	1,55	1,92	2,88
China Southern Cash Express MM C	241,72B	1,61	1,99	2,95
China Southern Cash Express MM E	241,72B	1,46	1,81	2,76
China Southern Daily Income MMKt A	166,3B	1,53	1,96	-

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