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Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund R Acc (0P0000THCP)

Irlanda

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20/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 652,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B670FC16

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000THCP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Charlemagne Magna New Frontiers Fund R (0P0000THCP). Nossos dados do Charlemagne Magna New Frontiers Fund R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,650	3,650	0,000
Ações	96,350	96,420	0,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,543	8,511
Índice Preço/Valor Contábil	1,385	1,397
Índice Preço/Vendas	1,624	1,664
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,361	7,629
Retorno com dividendos	3,303	5,048
Crescimento de lucros em 5 anos	12,785	10,770

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,520	36,819
Consumo Cíclico	16,350	8,584
Tecnologia	12,710	13,108
Energia	10,340	7,879
Industriais	8,730	10,166
Materiais Básicos	6,490	5,069
Consumo Não-Cíclico	5,750	6,439
Imóveis	2,350	7,476
Utilidades	1,890	2,845
Serviços de Comunicação	0,940	3,526
Saúde	0,920	4,259

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FPT Corp	VN000000FPT1	7,07	142.000,0	-0,70%
Piraeus Bank	GRS014003032	5,78	4,81	+1,26%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,06	102,15	-1,78%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3,31	94.300,0	+0,21%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	3,13	446,80	-0,84%
Delivery Hero	DE000A2E4K43	3,11	27,49	-3,61%
Alpha Bank	GRS015003007	3,00	1,890	+1,61%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2,84	58.100	+2,47%
Budget saudi	SA000A0MWH44	2,72	78,40	-0,13%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2,65	22.900,0	+0,22%

Principais fundos de ações por Fiera Capital (IOM) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Charlemagne Magna New Frontiers FNU	652,57M	2,56	9,20	11,36
Charlemagne Magna MENA Fund N	75,12M	2,85	14,77	13,52
Charlemagne Magna MENA Fund R	75,12M	2,81	14,37	12,87
IE00BKRCMM42	75,12M	2,88	15,01	13,70

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
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Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

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