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Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund N Acc (0P0000THDB)

Irlanda

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B3LGFL36

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000THDB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Charlemagne Magna New Frontiers Fund N (0P0000THDB). Nossos dados do Charlemagne Magna New Frontiers Fund N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,710	100,710	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,248	8,477
Índice Preço/Valor Contábil	1,396	1,415
Índice Preço/Vendas	1,819	1,713
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,958	7,867
Retorno com dividendos	2,720	5,139
Crescimento de lucros em 5 anos	26,359	12,883

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,440	36,179
Energia	16,610	9,032
Tecnologia	12,680	12,824
Consumo Cíclico	11,610	8,184
Industriais	8,560	8,790
Materiais Básicos	5,780	4,808
Consumo Não-Cíclico	3,810	7,042
Imóveis	2,880	8,281
Utilidades	2,430	2,917
Saúde	2,200	4,363

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FPT Corp	VN000000FPT1	6,95	133.900,0	+0,68%
Piraeus Bank	GRS014003032	6,43	3,59	-1,10%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,73	104,00	+0,16%
Alpha Bank	GRS015003007	3,93	1,531	-1,92%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3,38	92.900,0	-1,17%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	3,11	560,00	-1,32%
Budget saudi	SA000A0MWH44	2,92	74,00	-0,94%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2,67	24.000,0	0,00%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2,57	59.000	+0,51%
Vietnam Prosperity	VN000000VPB6	2,55	19.050,0	-0,78%

Principais fundos de ações por Fiera Capital (IOM) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Charlemagne Magna New Frontiers FRU	113,61M	13,35	5,82	9,56
IE00BKRCMM42	25,96M	8,86	19,55	15,47
Charlemagne Magna MENA Fund N	2,53M	8,38	15,03	12,80
Charlemagne Magna MENA Fund R	39,08M	8,00	14,61	12,12

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