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Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund N Acc (0P0000THDA)

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03/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 633,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B3N9N839

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000THDA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Charlemagne Magna New Frontiers Fund N (0P0000THDA). Nossos dados do Charlemagne Magna New Frontiers Fund N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,440	1,440	0,000
Ações	98,560	98,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,272	8,657
Índice Preço/Valor Contábil	1,381	1,392
Índice Preço/Vendas	1,431	1,629
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,126	7,646
Retorno com dividendos	3,146	4,904
Crescimento de lucros em 5 anos	10,751	10,484

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,490	36,252
Consumo Cíclico	15,730	8,611
Tecnologia	12,330	12,671
Industriais	8,980	10,883
Consumo Não-Cíclico	8,730	6,610
Materiais Básicos	7,930	5,287
Energia	7,890	7,427
Imóveis	3,280	7,486
Utilidades	1,750	2,599
Serviços de Comunicação	0,970	3,747
Saúde	0,930	4,563

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FPT Corp	VN000000FPT1	7,57	113.000,0	-0,44%
Piraeus Bank	GRS014003032	6,46	4,62	-7,41%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4,39	83,07	-8,14%
Zabka	LU2910446546	4,26	20,60	-1,72%
Alpha Bank	GRS015003007	3,35	2,035	-6,99%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3,19	72.500,0	-5,60%
Emaar Develop	AEE001901017	3,02	12,000	-3,23%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	2,91	391,60	-7,73%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2,60	52.800	-3,47%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2,56	22.450,0	-0,88%

Principais fundos de ações por Fiera Capital (IOM) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Charlemagne Magna New Frontiers FRG	634,45M	2,10	8,57	10,40
Charlemagne Magna MENA Fund G	70,13M	1,48	13,31	12,83
Charlemagne Magna MENA FundRG	70,13M	1,39	12,91	12,18

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Ibovespa Futuros	127.625	-4.180	-3,17%
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US 30	38.522,7	-2.023,2	-4,99%
S&P 500 VIX	43,67	+13,65	+45,47%
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Índice Dólar	102,720	+0,925	+0,91%

Petróleo Brent	65,91	-4,23	-6,03%
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Cacau NY	8.501,00	-790,00	-8,50%
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Dólar/BRL	5,8430	+0,2140	+3,80%
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Russell Investmen.	18,750	+0,090	+0,48%
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Nikko GW 7 Eggs	10.416,000	-229,000	-2,15%
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MEAG Nachhaltigke.	146,250	-9,840	-6,30%
Danica Balance Mi.	256,630	-9,880	-3,71%