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Cb-accent Lux Bond Eur B Usd Hedged (0P0000XQBN)

Luxemburgo

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18/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860713634

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XQBN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CB Accent Lux Bond EUR B USD Hedged (0P0000XQBN). Nossos dados do CB Accent Lux Bond EUR B USD Hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,510	4,060	0,550
Título	96,490	96,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,299	57,742
Governo	41,189	48,065
Não alocado	3,512	27,615

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2,80	100,940	-0,06%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2,65	96,640	0,00%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,91	104,070	0,00%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,87	101,990	0,00%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,85	100,970	0,00%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1,85	100,410	0,00%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1,81	99,13	0,00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,81	98,75	-0,01%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,56	100,400	-0,05%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1,55	84,64	-0,08%

Principais fundos de títulos por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CB Accent Lux Swan HiYld A USD Hdgd	214,12M	0,46	4,71	3,57
LU0860714012	214,12M	0,50	4,66	3,55
CB Accent Lux Bond EUR A USD Hdgd	57,31M	0,29	2,31	1,83

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US 30	44.534,0	-93,5	-0,21%
S&P 500 VIX	15,52	+0,25	+1,64%
Bitcoin Futuro	97.120,0	+790,0	+0,82%
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Açúcar NY nº11	20,68	0,00	0,00%

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