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Cb-accent Lux Bond Eur B Usd Hedged (0P0000XQBN)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 60,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860713634

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XQBN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CB Accent Lux Bond EUR B USD Hedged (0P0000XQBN). Nossos dados do CB Accent Lux Bond EUR B USD Hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,490	2,730	0,240
Título	97,510	97,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	54,145	57,024
Governo	43,361	45,215
Não alocado	2,494	24,840

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2,77	103,770	+0,23%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2,60	96,480	+0,07%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,89	105,480	-0,05%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,84	102,940	+0,21%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,82	101,590	+0,11%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1,82	101,890	+0,08%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1,79	99,46	-0,01%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1,78	100,430	+0,25%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,78	99,30	+0,05%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1,78	98,89	-0,03%

Principais fundos de títulos por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CB Accent Lux Swan HiYld A USD Hdgd	202,02M	8,06	3,85	3,41
LU0860714012	202,02M	8,06	3,79	3,38
CB Accent Lux Bond EUR A USD Hdgd	60,02M	3,81	1,64	1,86

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
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US 30	44.759,0	+36,9	+0,08%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
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Petróleo WTI	68,77	-0,01	-0,01%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,2775	0,0000	0,00%
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Dólar/JPY	150,96	-0,14	-0,09%
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