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Cb-accent Lux Bond Eur A Usd Hedged (0P0000XQBM)

Luxemburgo

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03/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860713550

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XQBM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CB Accent Lux Bond EUR A USD Hedged (0P0000XQBM). Nossos dados do CB Accent Lux Bond EUR A USD Hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,730	2,730	0,000
Título	97,270	97,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	54,028	58,361
Governo	43,245	47,321
Não alocado	2,727	27,693

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2,80	101,510	+0,99%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2,66	97,400	+0,23%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,91	103,740	+0,59%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,88	102,630	+0,22%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1,85	101,140	+0,45%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,85	101,550	+0,44%
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	1,84	99,410	+0,72%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,82	99,72	+0,44%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1,82	99,52	+0,01%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,57	101,450	+0,37%

Principais fundos de títulos por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CB Accent Lux Swan HiYld A USD Hdgd	223,21M	1,26	6,87	3,58
LU0860714012	223,21M	1,29	6,82	3,55
CB Accent Lux Bond EUR B USD Hdgd	56,84M	0,91	2,92	1,78

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US 30	36.959,0	-1.355,9	-3,54%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	78.575,0	-1.705,0	-2,12%
Índice Dólar	102,330	-0,440	-0,43%

Petróleo Brent	63,50	-2,08	-3,17%
Petróleo WTI	59,93	-2,06	-3,32%
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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,0000	+0,00%
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EUR/Dólar	1,0983	+0,0028	+0,26%
Dólar/JPY	145,21	-1,69	-1,15%
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