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Caser 3x3 Pp (0P0000NC4F)

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11,485 -0,000 -0,00%

03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 69,68K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NC4F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser 3x3 PP (0P0000NC4F). Nossos dados do Caser 3x3 PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,080	15,080	0,000
Título	84,920	84,920	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	68,295	54,232
Não alocado	15,075	13,529
Governo	10,827	23,656
Securitizado	5,803	5,330

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	7,47	101,390	+0,07%
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	6,12	106,080	-0,01%
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4,69	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	4,62	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	4,60	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4,59	-	-
Pernod Ricard SA 1.125%	FR0013506524	4,58	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	4,57	-	-
Toyota Finance Australia Ltd 3.328%	XS2953611584	4,57	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4,57	-	-

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	285,84M	3,64	11,27	-
Magallanes Acciones Europeas PP	103,6M	7,81	10,13	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	40,46M	-0,44	11,20	10,59
Horos Internacional PP	24,09M	6,98	13,22	-
La Previsora PP	21,4M	1,92	2,88	1,10

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Fondo Accivalmex .	690,966	+5,363	+0,78%
Loomis Sayles Cor.	11,63	+0,06	+0,52%
K Indian Equity I.	15,656	-0,143	-0,91%
BlackRock Cash D .	2,727	0,000	0,02%
March Internation.	14,179	-0,010	-0,05%