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Caser 2012 Pp (0P00000XFD)

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 165,42K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000XFD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser 2012 PP (0P00000XFD). Nossos dados do Caser 2012 PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,410	8,410
Título	91,440	91,440
Outros	0,150	0,150

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	32,677	26,541
Índice Preço/Valor Contábil	5,124	4,088
Índice Preço/Vendas	3,755	2,991
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,761	19,697
Retorno com dividendos	0,297	0,939
Crescimento de lucros em 5 anos	10,690	10,534

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,992	54,679
Governo	13,921	24,297
Securitizado	5,809	5,361
Não alocado	5,133	10,839

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	6,30	100,827	-0,02%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	4,49	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4,46	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	4,46	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4,44	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	4,43	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4%	XS2782117118	4,42	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4,42	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	4,40	-	-
Pernod Ricard SA 1.125%	FR0013506524	4,37	-	-

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	278,03M	15,23	7,20	-
Magallanes Acciones Europeas PP	102,45M	-1,50	7,14	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	44,42M	20,23	7,32	11,30
La Previsora PP	21,08M	3,67	1,00	1,26
Triodos Renta Mixta	19,49M	3,31	-0,37	-

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Ibovespa Futuros	128.686	-2.034	-1,56%
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US 30	44.811,6	-48,7	-0,11%
S&P 500 VIX	14,85	+0,75	+5,32%
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Petróleo Brent	71,92	-0,40	-0,55%
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