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Caser 2011 Beta Pp (0P0000856B)

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,75K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000856B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser 2011 Beta PP (0P0000856B). Nossos dados do Caser 2011 Beta PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,430	6,430
Título	85,280	85,280
Outros	8,290	8,290

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	65,312	54,679
Governo	15,404	24,297
Securitizado	6,277	5,361
Não alocado	4,717	10,839

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SEGURFONDO INVER. FII (EN LIQUIDACION)	ES0175444035	8,29	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	5,19	100,827	-0,02%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	5,06	98,612	-0,01%
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4,07	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4,06	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4,03	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	3,98	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3,66	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	3,51	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.218%	XS2822525205	3,46	-	-

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	278,03M	15,23	7,20	-
Magallanes Acciones Europeas PP	102,45M	-1,50	7,14	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	44,42M	20,23	7,32	11,30
La Previsora PP	21,08M	3,67	1,00	1,26
Triodos Renta Mixta	19,49M	3,31	-0,37	-

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Ibovespa Futuros	128.466	-2.254	-1,72%
US 500	5.998,2	-23,4	-0,39%
US 30	44.731,7	-128,6	-0,29%
S&P 500 VIX	14,54	+0,44	+3,12%
Bitcoin Futuro	97.412,5	+4.742,5	+5,12%
Índice Dólar	105,980	-0,988	-0,92%

Petróleo Brent	71,88	-0,44	-0,61%
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EUR/Dólar	1,0570	+0,0084	+0,80%
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