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Cartera Bellver 5 Sicav (0P000027S5)

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01/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116382039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027S5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CARTERA BELLVER 5, SICAV, S.A. (0P000027S5). Nossos dados do CARTERA BELLVER 5, SICAV, S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	24,000	24,060	0,060
Ações	71,980	93,460	21,480
Título	4,010	4,010	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,308	15,285
Índice Preço/Valor Contábil	3,281	2,119
Índice Preço/Vendas	2,022	1,578
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,411	8,735
Retorno com dividendos	2,359	2,577
Crescimento de lucros em 5 anos	9,746	12,254

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,960	17,059
Consumo Cíclico	21,320	12,733
Serviços Financeiros	13,680	16,697
Industriais	10,510	12,685
Saúde	7,710	11,154
Materiais Básicos	6,840	6,350
Serviços de Comunicação	5,260	7,825
Consumo Não-Cíclico	3,530	6,658
Energia	2,220	6,034
Utilidades	1,840	3,936
Imóveis	0,120	2,754

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amazon.com	US0231351067	6,58	171,00	-4,15%
Barrick Gold	CA0679011084	5,97	17,67	-8,82%
BBVA	ES0113211835	5,65	11,360	-9,37%
Apple	US0378331005	5,01	188,38	-7,29%
Inditex	ES0148396007	5,00	44,640	-1,72%
SAP	DE0007164600	4,69	231,200	-3,24%
Alphabet C	US02079K1079	4,52	147.74	-3.20%
Microsoft	US5949181045	4,32	359.84	-3.56%
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc	IE00BZCQB185	4,09	8,701	-4,26%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	4,01	101,070	+0,32%

Principais fundos de ações por March Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1,01B	2,03	2,58	1,27
Cartera Bellver SICAV S.A.	448,94M	3,10	3,35	2,29
Lluc Valores SICAV S.A.	407,35M	4,67	6,20	4,72
March Cartera Conservadora FI	261,78M	1,21	2,64	0,99
March Cartera Moderada FI	178,39M	1,25	2,79	1,69

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US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
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Invesco India Bon.	4.179,000	-48,000	-1,14%
ABSA Multi-Manage.	3,185	-0,108	-3,29%
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Fondo Mutuo BTG P.	1.198,544	+5,786	+0,49%
Beka Optima Globa.	131,070	-3,534	-2,63%
Hamco Global Valu.	219,932	-8,351	-3,66%