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Caixabank Global Sicav - Caixabank Global Albus Fund I (0P00015FEM)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 138,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1152098171

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015FEM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CaixaBank Global SICAV Caixabank Global Albus Fu (0P00015FEM). Nossos dados do CaixaBank Global SICAV Caixabank Global Albus Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,370	20,500	0,130
Ações	46,040	46,040	0,000
Título	32,740	32,740	0,000
Conversíveis	0,780	0,780	0,000
Outros	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,680	16,411
Índice Preço/Valor Contábil	2,559	2,476
Índice Preço/Vendas	1,994	1,842
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,248	10,152
Retorno com dividendos	2,341	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	9,770	12,389

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,330	20,453
Serviços Financeiros	15,490	15,288
Saúde	11,390	12,604
Consumo Cíclico	9,880	12,352
Serviços de Comunicação	8,720	7,527
Industriais	8,610	11,985
Consumo Não-Cíclico	7,150	7,852
Materiais Básicos	5,820	6,800
Energia	4,420	3,351
Imóveis	4,020	3,014
Utilidades	3,170	3,158

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 218

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	16,32	476,33	+0,99%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	7,02	167,14	+1,14%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	6,22	54,796	+0,85%
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	3,51	6.332,5	+1,05%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005567778	2,92	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005596538	2,91	-	-
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	2,90	99,873	+0,02%
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	2,90	99,617	+0,02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005570855	2,18	-	-
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	1,68	148,50	+0,22%

Principais fundos de ações por CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,58B	8,29	-4,05	7,91
Adamant Medtech B EUR	1,58B	11,11	0,30	11,14
Adamant Medtech I EUR	1,58B	11,77	1,01	11,93
Adamant Medtech T EUR	1,58B	11,49	0,70	11,58
LU1477743386	381,67M	5,31	-2,53	-

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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