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Caixabank Renta Fija Flexible Premium Fi (0P000148IL)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 232,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138219045

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000148IL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Renta Fija Flexible Premium FI (0P000148IL). Nossos dados do Caixabank Renta Fija Flexible Premium FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,900	7,900
Título	88,120	88,120
Conversíveis	3,980	3,980
Outros	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,500	17,313
Índice Preço/Valor Contábil	0,670	1,952
Índice Preço/Vendas	0,392	2,276
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,778	119,745
Retorno com dividendos	6,816	4,119
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	10,949

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	43,139	46,101
Corporativo	40,276	34,578
Não alocado	7,896	12,239
Securitizado	4,705	8,835

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	5,52	99,094	+0,08%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	5,27	98,53	+0,23%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	4,99	142,21	+0,03%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4,54	96,68	+0,10%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,60	99,25	+0,25%
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	3,41	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	3,33	89,410	0,00%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	2,85	100,53	+0,03%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2,80	100,470	+0,15%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4%	XS2696749626	2,70	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	19,11B	3,34	2,05	0,58
Caixabank Monetario Estoindar FI	19,11B	2,59	1,40	0,28
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19,11B	3,29	2,00	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19,11B	3,21	1,90	0,46
Caixabank Monetario Plus FI	19,11B	2,82	1,57	0,34

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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