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Caixabank Renta Fija Corporativa Duracion Cubierta Estándar Fi (137979003)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137979003

Classe de Ativo: Título

Holdings 137979003

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Estandar FI (137979003). Nossos dados do Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Estandar FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,10	7,54	2,44
Título	90,57	90,57	0,00
Conversíveis	4,33	4,33	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,87	17,73
Índice Preço/Valor Contábil	3,83	2,81
Índice Preço/Vendas	2,34	1,96
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,07	11,14
Retorno com dividendos	1,64	1,54
Crescimento de lucros em 5 anos	10,43	25,46

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,02	80,71
Não alocado	5,10	10,83
Derivativo	2,37	21,47
Governo	0,18	9,54
Securitizado	0,01	4,79

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 208

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	3,97	4,74	+0,21%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	3,65	52,36	+0,36%
Barclays PLC 1.125%	XS2321466133	1,13	-	-
BP Capital Markets B.V 3.773%	XS2620585658	1,12	-	-
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	1,09	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	XS2592650373	1,07	-	-
Caixabank S.A. 1.25%	XS2310118976	1,06	-	-
Caixabank S.A. 0.75%	XS2346253730	1,04	-	-
Erste Group Bank AG 0.125%	AT0000A2RAA0	1,00	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	IT0005580102	0,99	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Platinum FI	19,11B	3,21	1,90	0,46
Caixabank Monetario Plus FI	19,11B	2,82	1,57	0,34
Caixabank Monetario Premium FI	19,11B	3,02	1,72	0,39
Caixabank Monetario Cartera FI	19,11B	3,34	2,05	0,58
Caixabank Monetario Estoindar FI	19,11B	2,59	1,40	0,28

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