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Caixabank Si Impacto 0/30 Rv Premium Fi (164539019)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0164539019

Classe de Ativo: Ações

Holdings 164539019

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Equilibrio Premium FI (164539019). Nossos dados do Caixabank Equilibrio Premium FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,27	5,33	0,06
Ações	22,34	22,34	0,00
Título	69,50	69,50	0,00
Conversíveis	2,89	2,89	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,38	16,30
Índice Preço/Valor Contábil	3,04	2,44
Índice Preço/Vendas	2,78	1,77
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,00	10,32
Retorno com dividendos	1,33	2,58
Crescimento de lucros em 5 anos	13,13	11,18

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,60	20,88
Saúde	14,72	12,77
Industriais	13,48	11,33
Consumo Cíclico	11,07	10,61
Serviços Financeiros	7,11	16,60
Serviços de Comunicação	6,43	6,93
Materiais Básicos	4,77	5,31
Utilidades	4,63	3,42
Consumo Não-Cíclico	3,85	7,39
Imóveis	3,10	4,22
Energia	0,23	3,63

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 234

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deka MSCI USA Climate Change ESG	DE000ETFL573	3,18	55,48	-0,57%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0014000UG9	2,88	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2,57	106,410	+0,12%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2,55	106,040	+0,46%
European Union 0 04-Jul-2029	EU000A3KRJQ6	2,45	89,690	+0,12%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ908	1,96	10,35	-0,80%
Caisse des Depots et Consignations 0.01%	FR0013534443	1,71	-	-
Instituto de Credito Oficial 3.05%	XS2793252060	1,29	-	-
Swedish Export Credit Corporation 2%	XS2491737461	1,27	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	1,24	89,670	+0,25%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,62B	10,19	-0,24	7,63
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,62B	10,81	0,43	8,38
Caixabank Comunicaciones FI	1,27B	26,92	10,98	16,10
ES0115663009	1,05B	21,90	10,63	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	736,39M	5,24	4,66	7,24

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US 30	44.892,0	+31,7	+0,07%
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EUR/Dólar	1,0560	+0,0074	+0,71%
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