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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137625002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012U0Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Bolsa USA Divisa Cubierta FI (0P00012U0Q). Nossos dados do Caixabank Bolsa USA Divisa Cubierta FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	54,940	55,330	0,390
Ações	45,060	45,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,181	16,361
Índice Preço/Valor Contábil	4,267	2,707
Índice Preço/Vendas	2,806	2,073
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,174	10,453
Retorno com dividendos	1,448	2,718
Crescimento de lucros em 5 anos	11,530	12,953

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,990	20,001
Serviços Financeiros	12,730	19,188
Saúde	11,350	13,027
Consumo Cíclico	10,240	12,579
Serviços de Comunicação	9,010	9,062
Industriais	7,560	13,981
Consumo Não-Cíclico	5,810	8,506
Energia	3,350	8,531
Utilidades	2,690	5,631
Imóveis	2,310	4,474
Materiais Básicos	1,960	9,086

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
db x-trackers SP 500 UCITS	IE00BM67HW99	18,51	85,04	+0,37%
iShares Core S&P 500 ETF	-	17,29	-	-
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	12,08	99,873	+0,02%
SPDR S&P 500	US78462F1030	9,54	595,51	+0,31%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02412069	7,39	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005596538	6,77	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005570855	6,61	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02411087	6,44	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02501101	5,56	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005567778	0,00	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,57B	10,19	-0,24	7,63
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,57B	10,81	0,43	8,38
Caixabank Comunicaciones FI	1,26B	26,92	10,98	16,10
ES0115663009	1B	21,90	10,63	-
Caixabank Multisalud Plus FI	723,48M	5,42	4,87	-

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
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