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Caixabank Bolsa Selección Emergente Estándar Fi (138328036)

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20/11 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 37,45M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Espanha
Emissor:  Caixabank Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0138328036 
Classe de Ativo:  Ações
Caixabank Bolsa Seleccion Emergentes Estandar FI 9,85 +0,06 +0,57%

Holdings 138328036

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Bolsa Seleccion Emergentes Estandar FI (138328036). Nossos dados do Caixabank Bolsa Seleccion Emergentes Estandar FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 7,44 7,89 0,45
Ações 92,27 92,37 0,10
Título 0,42 0,42 0,00
Preferenciais 0,01 0,01 0,00

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 11,53 13,03
Índice Preço/Valor Contábil 1,62 1,92
Índice Preço/Vendas 1,46 1,71
Índice Preço/Fluxo de Caixa 7,79 7,65
Retorno com dividendos 3,14 3,02
Crescimento de lucros em 5 anos 12,75 13,97

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 25,57 22,69
Tecnologia 23,05 23,69
Consumo Cíclico 14,38 15,21
Serviços de Comunicação 7,53 10,01
Industriais 7,30 6,96
Saúde 5,42 4,02
Materiais Básicos 5,02 4,72
Consumo Não-Cíclico 4,48 6,84
Energia 3,12 4,14
Imóveis 2,26 2,35
Utilidades 1,86 2,51

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio S1 Ac LU0232465897 18,69 60,110 +0,50%
GS EM Enh In Sus EQ-I Cap EUR LU1074963197 15,02 - -
Candriam Sst Eq Em Mkts V € Acc LU1434524929 12,71 - -
Capital Group New World (LUX) P LU2299087408 12,63 - -
Schroder ISF Em Mkts X2 Acc USD LU1910290466 12,58 - -
MS INVF Sustainable Emerging Mkts Eq Z LU0360480858 12,46 - -
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF - 9,96 - -
GS India Equity IS Acc USD LU2678190500 0,00 - -
  JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A ac LU0210529656 0,00 29,810 +0,54%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Caixabank Seleccion Tendencias Esta 2,57B 10,19 -0,24 7,63
  Caixabank Seleccion Tendencias Plus 2,57B 10,81 0,43 8,38
  Caixabank Comunicaciones FI 1,26B 26,92 10,98 16,10
  ES0115663009 1B 21,90 10,63 -
  Caixabank Multisalud Plus FI 723,48M 5,42 4,87 -
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