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Rathbone Strategic Bond Fund I Inc (0P0000UAFN)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B6ZS1L87

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UAFN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rathbone Strategic Bond Fund Institutional Class I (0P0000UAFN). Nossos dados do Rathbone Strategic Bond Fund Institutional Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,94	99,24	93,30
Ações	0,19	0,19	0,00
Título	88,72	88,72	0,00
Conversíveis	1,35	1,35	0,00
Preferenciais	3,76	3,76	0,00
Outros	0,04	0,04	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,97	7,48
Índice Preço/Valor Contábil	0,50	1,65
Índice Preço/Vendas	1,37	1,04
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,80	23,15
Retorno com dividendos	3,72	4,06
Crescimento de lucros em 5 anos	9,56	14,48

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	99,94	87,43
Energia	0,06	25,35

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 196

Nº de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	8,71	81,42	+0,58%
United States Treasury Notes 1.25%	-	4,49	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	3,68	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00B3Y1JG82	2,97	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%	GB00BMV7TC88	2,76	-	-
Pareto Nordic Corporate Bond H GBP	LU1732221657	2,52	-	-
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875%	XS2061962465	2,20	-	-
Axa SA 6.379%	-	1,62	-	-
beazley Insurance Designated Activity Company 5.875%	XS1508669790	1,56	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1,50	-	-

Principais fundos de títulos por Rathbones Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Fund Institutional Acc	1,06B	5,55	-1,45	3,69
Bond Fund Institutional Inc	505,77M	5,56	-1,46	3,70
Bond Fund Institutional Class Acc	72,51M	4,98	-0,27	2,93

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US 30	44.731,7	-128,6	-0,29%
S&P 500 VIX	14,54	+0,44	+3,12%
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Petróleo Brent	71,88	-0,44	-0,61%
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Dólar/BRL	5,9090	+0,0995	+1,71%
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