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Rathbone Strategic Bond Fund I Acc (0P0000UAFM)

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04/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 75,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B6ZS2486

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UAFM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rathbone Strategic Bond Fund Institutional Class A (0P0000UAFM). Nossos dados do Rathbone Strategic Bond Fund Institutional Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,39	101,35	97,96
Ações	0,21	0,21	0,00
Título	90,99	90,99	0,00
Conversíveis	2,76	2,76	0,00
Preferenciais	2,65	2,65	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,70	9,62
Índice Preço/Valor Contábil	0,71	1,73
Índice Preço/Vendas	1,79	0,91
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,20	21,36
Retorno com dividendos	2,74	3,36
Crescimento de lucros em 5 anos	19,00	16,48

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	99,89	76,25
Energia	0,11	9,84

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 188

Nº de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.25%	-	6,12	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	5,80	78,95	+1,53%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	3,83	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B39R3707	3,81	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00B3Y1JG82	3,03	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%	GB00BMV7TC88	2,62	-	-
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875%	XS2061962465	2,12	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	2,00	-	-
Axa SA 6.379%	-	1,69	-	-
beazley Insurance Designated Activity Company 5.875%	XS1508669790	1,67	-	-

Principais fundos de títulos por Rathbones Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Fund Institutional Acc	1,01B	1,92	1,12	3,24
Bond Fund Institutional Inc	461,24M	1,92	1,12	3,25
Bond Fund Institutional Class Inc	36,69M	1,94	1,77	2,94

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
GBP/Dólar	1,2890	-0,0206	-1,57%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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