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Rathbone Ethical Bond Fund I Acc (0P0000VDY8)

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2,34 +0,01 +0,24%

22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B77DQT14

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VDY8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rathbone Ethical Bond Fund Institutional Acc (0P0000VDY8). Nossos dados do Rathbone Ethical Bond Fund Institutional Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,54	58,92	56,38
Título	95,98	95,98	0,00
Conversíveis	0,80	0,80	0,00
Preferenciais	0,69	0,69	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,91	11,56
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,64
Índice Preço/Vendas	0,24	1,21
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,48
Retorno com dividendos	-	3,78
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,60

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,44	63,19
Não alocado	2,27	10,88
Derivativo	0,27	11,54
Governo	8,62	17,04
Securitizado	1,42	10,19

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 270

Nº de participações vendidas: 55

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	6,59	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2,80	-	-
Axa SA 6.379%	-	1,93	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 7.75%	XS2726389427	1,86	-	-
Banco Santander, S.A. 2.25%	XS2393518597	1,79	-	-
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875%	XS2061962465	1,74	-	-
Aviva PLC 6.875%	XS0364880186	1,72	-	-
Legal & General Group PLC 3.75%	XS2083961370	1,58	-	-
Societe Generale S.A. 5.75%	FR001400NCB6	1,44	-	-
Generali S.p.A. 6.269%	XS0257010206	1,43	-	-

Principais fundos de títulos por Rathbones Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Fund Institutional Inc	504,77M	5,56	-1,46	3,70
Bond Fund Institutional Class Inc	37,82M	4,99	-0,27	2,92
Bond Fund Institutional Class Acc	72,16M	4,98	-0,27	2,93

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
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Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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