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Rathbone Ethical Bond Fund I Acc (0P0000VDY8)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B77DQT14

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VDY8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rathbone Ethical Bond Fund Institutional Acc (0P0000VDY8). Nossos dados do Rathbone Ethical Bond Fund Institutional Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,27	65,68	64,41
Título	95,40	95,40	0,00
Conversíveis	2,59	2,59	0,00
Preferenciais	0,73	0,73	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,91	11,83
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,63
Índice Preço/Vendas	0,24	1,26
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,49
Retorno com dividendos	-	3,61
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,28

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	84,78	62,26
Não alocado	1,39	13,27
Derivativo	-0,10	13,10
Governo	9,87	17,62
Securitizado	2,03	10,66

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 264

Nº de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	7,37	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2,72	-	-
Axa SA 6.379%	-	2,04	-	-
Banco Santander, S.A. 2.25%	XS2393518597	1,86	-	-
Aviva PLC 6.875%	XS0364880186	1,75	-	-
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875%	XS2061962465	1,71	-	-
Legal & General Group PLC 3.75%	XS2083961370	1,66	-	-
Generali S.p.A. 6.269%	XS0257010206	1,52	-	-
Societe Generale S.A. 5.75%	FR001400NCB6	1,45	-	-
RL Finance Bonds No. 3 PLC 6.125%	XS1319738537	1,42	-	-

Principais fundos de títulos por Rathbones Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Fund Institutional Inc	459,9M	1,92	1,12	3,25
Bond Fund Institutional Class Inc	36,51M	1,94	1,77	2,94
Bond Fund Institutional Class Acc	74,49M	1,94	1,77	2,94

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US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,77	+0,97	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
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