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Mi Twentyfour Am Dynamic Bond Fund I Income Gross Shares (0P0000SV4R)

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20/02 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: TwentyFour Asset Management LLP

ISIN: GB00B57GX403

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SV4R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income Gross (0P0000SV4R). Nossos dados do MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income Gross incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,09	78,95	75,86
Ações	1,43	1,43	0,00
Título	92,23	92,23	0,00
Conversíveis	2,23	2,23	0,00
Preferenciais	1,02	1,02	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,33	7,30
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,70
Índice Preço/Vendas	0,27	0,90
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	21,07
Retorno com dividendos	-	4,33
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,63

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,00	90,09

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 332

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.875%	-	7,44	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6,93	98,370	+0,75%
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,35	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	1,48	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,43	132,50	0,00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1,13	-	-
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	0,96	-	-
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	0,95	95,640	+1,73%
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	0,80	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	0,78	-	-

Principais fundos de títulos por TwentyFour Asset Management LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Fund A Accumulation shares	1,79B	0,93	1,60	3,07
Bond Fund A Income Gross shares	1,79B	0,93	1,62	3,07
Fund I Accumulation Gross shares	1,79B	0,97	2,14	3,59
Bond Fund I Accumulation shares	1,79B	0,97	2,13	3,59
Dynamic Bond Fund I Income shares	1,79B	0,97	2,15	3,60

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
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