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Jpm Sterling Corporate Bond Fund I - Gross Accumulation (0P000024DM)

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22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 144,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: JP Morgan Asset Management (UK) Ltd

ISIN: GB00B014GV33

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000024DM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPM Sterling Corporate Bond Fund I Gross Accumulat (0P000024DM). Nossos dados do JPM Sterling Corporate Bond Fund I Gross Accumulat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,79	2,51	0,72
Título	96,43	97,02	0,59
Conversíveis	1,47	1,47	0,00
Preferenciais	0,30	0,30	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,56	11,56
Índice Preço/Valor Contábil	1,75	1,64
Índice Preço/Vendas	0,23	1,21
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,54	8,48
Retorno com dividendos	1,57	3,78
Crescimento de lucros em 5 anos	6,32	10,60

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,22	63,19
Governo	5,38	17,04
Securitizado	4,14	10,19
Não alocado	1,82	10,88
Derivativo	-0,03	11,54

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 361

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tennessee Valley Authority 5.625%	-	2,17	-	-
Electricite de France SA 6.25%	XS0367001061	2,01	-	-
Heathrow Funding Ltd. 6.75%	XS0471436088	1,71	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.875%	XS0200950326	1,36	-	-
Cadent Finance PLC 2.125%	XS1492680902	1,30	-	-
The Great Rolling Stock Co Ltd. 6.5%	XS0612983121	1,27	-	-
Porterbrook Rail Finance Ltd. 7.125%	XS0516704771	1,23	-	-
Aviva PLC 4.375%	XS1488459485	0,99	-	-
Sanctuary Capital PLC 6.697%	XS0417918298	0,93	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 3.625%	XS1345415472	0,93	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Funds Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPM Bond Fund C Gross Accumulation	571,8M	3,48	-1,87	1,42
ex-UK Bond Fund C Gross Income	571,8M	3,54	-1,85	1,48
JPM Global ex UK Bond Fund I Gross	571,8M	-1,27	-3,02	1,44
Corporate Bond Fund I Gross Income	144,87M	-2,16	-4,06	2,54
JPM Sterling Corporate Bond Fund B	144,87M	2,67	-2,83	2,22

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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