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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (aidiv) (0P0000XR7W)

Luxemburgo

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543287

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XR7W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000XR7W). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,000	20,020	16,020
Título	95,310	96,850	1,540
Conversíveis	0,680	0,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	17,313
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	1,952
Índice Preço/Vendas	2,632	2,276
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	119,745
Retorno com dividendos	0,394	4,119
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	10,949

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	61,249	46,101
Corporativo	34,704	34,578
Derivativo	-0,715	11,909
Não alocado	4,081	12,239

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 272

Nº de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4,25	91,470	+0,20%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,78	99,06	-0,19%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,22	87,140	+0,37%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	2,01	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP1300841QA6	1,99	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1,79	91,700	+0,19%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	1,77	92,79	+0,03%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375%	XS2887903966	1,71	-	-
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	1,53	99,02	+0,03%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,49	95,340	+0,12%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1170327958	4,22B	1,59	-3,04	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,22B	1,42	-3,24	1,45
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,22B	1,41	-3,24	1,45
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,22B	1,38	-3,28	1,41
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,22B	1,10	-3,61	1,07

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US 500	5.995,6	-26,0	-0,43%
US 30	44.879,6	+19,3	+0,04%
S&P 500 VIX	14,47	+0,37	+2,62%
Bitcoin Futuro	96.530,0	+3.860,0	+4,17%
Índice Dólar	106,037	-0,931	-0,87%

Petróleo Brent	72,41	+0,09	+0,12%
Petróleo WTI	68,90	+0,13	+0,19%
Café Contrato C	318,82	+9,97	+3,23%
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Cacau NY	9.089,00	-147,00	-1,59%
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Açúcar NY nº11	21,70	+0,13	+0,60%

Dólar/BRL	5,8366	+0,0271	+0,47%
EUR/BRL	6,1680	+0,0741	+1,22%
EUR/Dólar	1,0568	+0,0082	+0,78%
Dólar/JPY	151,26	-1,84	-1,20%
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GBP/BRL	7,3980	+0,0934	+1,28%
CAD/BRL	4,1612	+0,0274	+0,66%

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