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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (aidiv) (0P0000XR7W)

Luxemburgo

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543287

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XR7W - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XR7W. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (aidiv) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.11.2024	110,300	110,300	110,300	110,300	0,02%
25.11.2024	110,280	110,280	110,280	110,280	0,10%
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Alta: 110,300

Baixa: 108,370

Diferença: 1,930

Média: 109,362

Var%: 0,813

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