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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (aidiv) (0P0000XR7W)

Luxemburgo

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02/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543287

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XR7W - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XR7W. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (aidiv) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.04.2025	109,350	109,350	109,370	109,350	-0,02%
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04.03.2025	110,610	110,610	110,610	110,610	0,11%

Alta: 110,610

Baixa: 108,310

Diferença: 2,300

Média: 108,922

Var%: -1,032

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