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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (aidiv) (0P0000XR7W)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,81B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543287

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XR7W - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XR7W. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (aidiv) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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20.02.2025	110,390	110,390	110,390	110,390	0,06%
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10.02.2025	111,330	111,330	111,330	111,330	0,13%
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04.02.2025	110,790	110,790	110,790	110,790	-0,12%
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22.01.2025	109,710	109,710	109,710	109,710	0,03%

Alta: 111,330

Baixa: 109,310

Diferença: 2,020

Média: 110,417

Var%: 0,647

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