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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Gbp Acc (0P00011R85)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0996593439

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011R85 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011R85. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Gbp Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.11.2024	135,690	135,690	135,690	135,690	0,20%
20.11.2024	135,420	135,420	135,420	135,420	-0,16%
19.11.2024	135,640	135,640	135,640	135,640	0,14%
18.11.2024	135,450	135,450	135,450	135,450	-0,14%
15.11.2024	135,640	135,640	135,640	135,640	0,22%
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13.11.2024	134,880	134,880	134,880	134,880	-0,03%
12.11.2024	134,920	134,920	134,920	134,920	-0,03%
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31.10.2024	133,940	133,940	133,940	133,940	-0,10%
30.10.2024	134,070	134,070	134,070	134,070	-0,45%
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25.10.2024	135,100	135,100	135,100	135,100	-0,37%
24.10.2024	135,600	135,600	135,600	135,600	0,45%
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Alta: 135,690

Baixa: 133,670

Diferença: 2,020

Média: 134,822

Var%: 0,541

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