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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund B Usd Acc (0P0000UAJE)

Luxemburgo

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08/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537719

Classe de Ativo: Título

0P0000UAJE - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund B Usd Acc (ISIN: LU0549537719). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano4,66%

Fechamento Anterior177,19

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE6,79%

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROA - 1,44%

Data de início21.05.2012

Total de ativos4,29B

Despesas0,70%

Investimento mínimo100.000

Valor de Mercado19B

CategoriaOther Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1043	1006	1043	971	1005	1346
Retorno do fundo	4.32%	0.56%	4.32%	-0.97%	0.09%	3.02%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,97B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,97B	2,62	-1,67	2,89
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,83B	4,94	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,83B	5,25	-1,10	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1,67B	6,56	-0,71	3,32

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPf AA USD PH Inc	27,88B	7,21	5,52	3,54
AB FCP I AmerIncmPf A2 USD PH Acc	27,88B	7,24	5,53	3,54
AB FCP I AmerIncmPf AT USD PH Inc	27,88B	7,24	5,55	3,54
LU0428345051	14,41B	7,63	0,90	3,40
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	7,37B	2,31	-3,98	1,98

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	13,78	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,46	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,98	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	-	5,52	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5,38	100,920	0,00%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Neutro	Compra Forte
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Compra Forte
Resumo	Venda Forte	Venda	Compra Forte

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