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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund B Usd Acc (0P0000UAJE)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537719

Classe de Ativo: Título

0P0000UAJE - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund B Usd Acc (ISIN: LU0549537719). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano8,88%

Fechamento Anterior177,63

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE6,79%

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROA - 1,44%

Data de início21.05.2012

Total de ativos4,19B

Despesas0,70%

Investimento mínimo100.000

Valor de Mercado19B

CategoriaOther Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1028	1007	1098	957	975	1363
Retorno do fundo	2.76%	0.69%	9.76%	-1.44%	-0.5%	3.15%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,17B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,17B	2,62	-1,67	2,89
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,74B	4,94	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,74B	5,25	-1,10	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1,74B	5,24	-1,10	3,27

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPf AA USD PH Inc	27,69B	0,31	3,37	-
AB FCP I AmerIncmPf A2 USD PH Acc	27,69B	0,34	3,39	-
AB FCP I AmerIncmPf AT USD PH Inc	27,69B	0,34	3,39	-
LU0428345051	14,13B	6,01	0,36	3,37
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	4,73B	-0,39	-4,92	2,51

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.125%	-	11,86	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,40	100,400	+0,34%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,93	100,190	-0,32%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3,42	89,220	+0,30%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,37	95,250	+0,15%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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