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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund B Usd Acc (0P0000UAJE)

Luxemburgo

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08/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537719

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UAJE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0000UAJE). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,040	13,550	10,510
Título	96,950	121,910	24,960

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	30,196
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	1,893
Índice Preço/Vendas	2,632	2,313
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	223,279
Retorno com dividendos	0,394	7,644
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	14,316

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	104,147	47,321
Não alocado	9,904	27,693
Derivativo	-14,050	39,153

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 145

Nº de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	5,70	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	-	5,51	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5,48	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	4,85	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4,71	100,480	0,00%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,29	102,610	0,00%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,11	98,940	-0,21%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	4,07	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,82	98,790	-0,59%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3,18	88,860	-0,75%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,22B	0,29	-0,92	2,54
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,22B	3,83	-1,42	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1,74B	2,24	1,35	3,22
BlueBay GlblInv GradeCorpBond B USD	1,74B	2,23	1,26	3,12
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,74B	0,56	-0,32	-

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Ibovespa Futuros	127.950	+3.700	+2,99%
US 500	5.343,0	-113,8	-2,09%
US 30	39.979,5	-628,9	-1,55%
S&P 500 VIX	38,74	+5,12	+15,23%
Bitcoin Futuro	81.620,0	-1.850,0	-2,22%
Índice Dólar	102,000	-0,623	-0,61%

Petróleo Brent	63,63	-1,85	-2,83%
Petróleo WTI	60,55	-1,80	-2,89%
Café Contrato C	355,85	+14,15	+4,14%
Soja Chicago	1.015,88	+2,88	+0,28%
Cacau NY	8.447,00	+692,00	+8,92%
Ouro	3.124,81	+45,41	+1,47%
Açúcar NY nº11	18,27	+0,38	+2,12%

Dólar/BRL	5,8215	-0,1894	-3,15%
EUR/BRL	6,5104	+0,1328	+2,08%
EUR/Dólar	1,1043	+0,0095	+0,87%
Dólar/JPY	146,29	-1,46	-0,99%
GBP/Dólar	1,2868	+0,0048	+0,37%
GBP/BRL	7,5875	+0,1176	+1,57%
CAD/BRL	4,1838	+0,0461	+1,11%

Petrobras PN	33,30	+1,30	+4,06%
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IRB Brasil ON	50,38	+0,65	+1,31%
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