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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund B Usd Acc (0P0000UAJE)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537719

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UAJE - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.11.2024	177,980	177,980	177,980	177,980	0,20%
20.11.2024	177,630	177,630	177,630	177,630	-0,16%
19.11.2024	177,910	177,910	177,910	177,910	0,14%
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15.11.2024	177,910	177,910	177,910	177,910	0,22%
14.11.2024	177,520	177,520	177,520	177,520	0,34%
13.11.2024	176,920	176,920	176,920	176,920	-0,02%
12.11.2024	176,950	176,950	176,950	176,950	-0,03%
11.11.2024	177,010	177,010	177,010	177,010	0,37%
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04.11.2024	175,730	175,730	175,730	175,730	0,03%
31.10.2024	175,680	175,680	175,680	175,680	-0,08%
30.10.2024	175,820	175,820	175,820	175,820	-0,45%
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25.10.2024	177,180	177,180	177,180	177,180	-0,36%
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Alta: 177,980

Baixa: 175,320

Diferença: 2,660

Média: 176,828

Var%: 0,565

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