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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund S Eur Acc (0P00012BVN)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0995160891

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012BVN - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012BVN. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund S Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.11.2024	128,710	128,710	128,710	128,710	0,19%
20.11.2024	128,470	128,470	128,470	128,470	-0,16%
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15.11.2024	128,680	128,680	128,680	128,680	0,22%
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31.10.2024	127,120	127,120	127,120	127,120	-0,09%
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25.10.2024	128,220	128,220	128,220	128,220	-0,37%
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Alta: 128,710

Baixa: 126,840

Diferença: 1,870

Média: 127,928

Var%: 0,468

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