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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund S Eur Acc (0P00012BVN)

Luxemburgo

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08/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0995160891

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012BVN - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012BVN. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund S Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.01.2025	127,810	127,810	127,810	127,810	-0,12%
07.01.2025	127,960	127,960	127,960	127,960	-0,16%
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03.01.2025	128,200	128,200	128,200	128,200	-0,49%
02.01.2025	128,830	128,830	128,830	128,830	0,02%
31.12.2024	128,800	128,800	128,800	128,800	-0,05%
30.12.2024	128,860	128,860	128,860	128,860	0,20%
27.12.2024	128,600	128,600	128,600	128,600	-0,22%
23.12.2024	128,890	128,890	128,890	128,890	-0,20%
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19.12.2024	129,040	129,040	129,040	129,040	-0,36%
18.12.2024	129,510	129,510	129,510	129,510	-0,18%
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16.12.2024	129,710	129,710	129,710	129,710	-0,05%
13.12.2024	129,770	129,770	129,770	129,770	-0,46%
12.12.2024	130,370	130,370	130,370	130,370	-0,39%
11.12.2024	130,880	130,880	130,880	130,880	0,02%
10.12.2024	130,850	130,850	130,850	130,850	0,04%
09.12.2024	130,800	130,800	130,800	130,800	0,02%

Alta: 130,880

Baixa: 127,810

Diferença: 3,070

Média: 129,261

Var%: -2,264

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