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Blackrock Global Funds - Sustainable World Bond Fund D2 Chf Hedged (0P00014E6Y)

Luxemburgo

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03/04 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0308772333

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014E6Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds World Bond Fund D2 CHF He (0P00014E6Y). Nossos dados do BlackRock Global Funds World Bond Fund D2 CHF He incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	115,370	129,860	14,490
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Outros	1,910	2,370	0,460

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	14,601
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,901
Índice Preço/Vendas	0,067	1,478
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,603
Retorno com dividendos	-	4,573
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,988

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,073	117,792
Governo	56,030	59,394
Securitizado	35,087	18,789
Corporativo	23,689	28,469
Não alocado	-17,541	36,155
Municipal	0,661	0,463

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,266

Nº de participações vendidas: 254

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 10Yr Note Mar 25	-	7,93	-	-
Us Long Bond Mar 25	-	4,93	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	3,87	98,300	+0,08%
Federal National Mortgage Association	-	3,87	-	-
Jpn 10Yr Bond (Ose) Mar 25	-	3,66	-	-
Us 2Yr Note Mar 25	-	3,06	-	-
United States Treasury Notes	-	3,04	-	-
2Y Rtp 4.000000 21-Jan-2025 2	-	2,36	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004R999	1,47	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	1,32	99,000	0,00%

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlackRockEuro CorpBond D2 CHFHdgd	6,34M	1,63	-2,54	-
BlackRockEuro CorpBond A2 CHFHdgd	412,37K	1,26	-2,90	-
BlackRockEuro CorpBond I2 CHFHdgd	4,99K	1,91	-2,32	-
BlackRockEuro ShortDurBnd A2 CHF H	5,1M	0,30	-0,65	-0,84
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 CHF H	8,9M	0,28	-0,31	-0,49

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Ibovespa Futuros	127.455	-4.350	-3,30%
US 500	5.049,5	-347,1	-6,43%
US 30	38.144,5	-2.401,4	-5,92%
S&P 500 VIX	45,48	+15,46	+51,50%
Bitcoin Futuro	84.100,0	+1.600,0	+1,94%
Índice Dólar	102,870	+1,075	+1,06%

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Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,8459	+0,2169	+3,85%
EUR/BRL	6,4021	+0,1793	+2,88%
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BlackRock Global .	218,470	-3,930	-1,77%
Robeco BP US Prem.	280,170	-12,180	-4,17%