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Blackrock Global Funds - Sustainable World Bond Fund D2 Chf Hedged (0P00014E6Y)

Luxemburgo

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13/01 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0308772333

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014E6Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds World Bond Fund D2 CHF He (0P00014E6Y). Nossos dados do BlackRock Global Funds World Bond Fund D2 CHF He incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	59,640	322,370	262,730
Título	36,390	177,750	141,360
Conversíveis	0,080	0,080	0,000
Outros	3,900	6,130	2,230

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	12,476
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,545
Índice Preço/Vendas	0,067	1,537
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	11,498
Retorno com dividendos	-	6,566
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,988

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	1,780	124,729
Governo	-19,984	65,268
Não alocado	56,466	39,353
Securitizado	29,335	16,866
Corporativo	27,834	31,344
Municipal	0,335	0,407

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,861

Nº de participações vendidas: 462

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5Yr Note Dec 24	-	10,19	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10,05	-	-
Us Long Bond Dec 24	-	5,21	-	-
Jpn 10Yr Bond (Ose) Dec 24	-	4,15	-	-
2Y Rtr 3.700000 24-Oct-2024 2	-	2,91	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	2,29	97,720	0,00%
China (People's Republic Of)	CND10004R999	1,45	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1,34	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1,33	-	-
10Y Rtr 3.450000 23-Oct-2024 10	-	1,22	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlackRockEuro CorpBond D2 CHFHdgd	6,25M	2,34	-2,34	-
BlackRockEuro CorpBond A2 CHFHdgd	532,55K	2,00	-2,73	-
BlackRockEuro CorpBond I2 CHFHdgd	4,95K	2,61	-2,13	-
BlackRockEuro ShortDurBnd A2 CHF H	5,59M	0,50	-1,22	-0,79
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 CHF H	9,36M	0,96	-0,87	-0,43

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Ibovespa	119.007	+151	+0,13%
Ibovespa Futuros	119.965	-110	-0,09%
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US 30	42.458,9	+165,1	+0,39%
S&P 500 VIX	18,81	-0,38	-1,98%
Bitcoin Futuro	97.050,0	+2.530,0	+2,68%
Índice Dólar	109,440	-0,372	-0,34%

Petróleo Brent	80,49	-0,52	-0,64%
Petróleo WTI	76,88	-0,42	-0,54%
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Soja Chicago	1.051,25	-1,75	-0,17%
Cacau NY	11.229,00	+301,00	+2,75%
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Açúcar NY nº11	18,65	-0,25	-1,32%

Dólar/BRL	6,0944	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2893	+0,0432	+0,69%
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Dólar/JPY	157,93	+0,45	+0,29%
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CAD/BRL	4,2653	+0,0261	+0,62%

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IRB Brasil ON	48,20	+2,12	+4,60%
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