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Bethmann Stiftungsfonds I (0P00015A6U)

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 646,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000DWS1866

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015A6U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bethmann Stiftungsfonds I (0P00015A6U). Nossos dados do Bethmann Stiftungsfonds I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,960	3,100	0,140
Ações	22,450	22,450	0,000
Título	74,560	74,560	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,544	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,927	2,186
Índice Preço/Vendas	2,019	1,526
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,381	9,480
Retorno com dividendos	2,269	2,985
Crescimento de lucros em 5 anos	10,731	10,523

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,850	17,207
Serviços Financeiros	18,570	16,989
Industriais	18,450	14,961
Saúde	13,640	12,430
Consumo Cíclico	9,550	10,715
Consumo Não-Cíclico	7,440	7,429
Materiais Básicos	6,410	6,076
Serviços de Comunicação	4,650	6,272
Imóveis	2,340	3,028
Utilidades	0,100	4,704

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	6,77	85,81	-0,06%
AAF-Candriam EMs ESG Bds D€D	LU2041742961	4,58	-	-
Netherlands 4 15-Jan-2037	NL0000102234	4,15	115,570	+0,30%
France 0.1 01-Mar-2032	FR0014003N51	3,67	93,470	-0,01%
NIBC Bank N.V.	XS2411638575	2,96	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2,79	107,300	+0,24%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,75	104,870	+0,12%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2,46	103,970	0,00%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp	FR001400GI73	2,43	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2,37	100,835	-0,01%

Principais fundos de ações por ABN AMRO Bank NV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,51B	8,31	3,85	6,39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,51B	7,36	2,86	6,58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,51B	7,74	3,29	7,02
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	811,29M	5,25	-5,09	11,38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	811,29M	4,51	-5,90	10,55

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Ibovespa Futuros	130.260	-460	-0,35%
US 500	6.009,6	-12,0	-0,20%
US 30	44.963,6	+103,3	+0,23%
S&P 500 VIX	14,20	+0,10	+0,71%
Bitcoin Futuro	95.967,5	+3.297,5	+3,56%
Índice Dólar	106,335	-0,633	-0,59%

Petróleo Brent	72,48	+0,16	+0,22%
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Cacau NY	9.071,50	-164,50	-1,78%
Ouro	2.664,61	+18,31	+0,69%
Açúcar NY nº11	21,69	+0,12	+0,56%

Dólar/BRL	5,8281	+0,0186	+0,32%
EUR/BRL	6,1387	+0,0449	+0,74%
EUR/Dólar	1,0536	+0,0050	+0,48%
Dólar/JPY	151,73	-1,38	-0,90%
GBP/Dólar	1,2637	+0,0069	+0,55%
GBP/BRL	7,3648	+0,0602	+0,82%
CAD/BRL	4,1484	+0,0147	+0,36%

Petrobras PN	39,28	+0,15	+0,38%
Vale ON	58,10	+0,67	+1,17%
Casas Bahia ON	4,07	-0,02	-0,49%
Magazine Luiza ON	10,37	-0,27	-2,54%
IRB Brasil ON	41,14	+0,39	+0,96%
Oi ON	1,72	+0,03	+1,78%
Weg ON	52,64	-0,14	-0,27%

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