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Bentham Syndicated Loan Fund (0P00007G3N)

Sydney

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0,859 0,001 0,07%

21/11 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Challenger Ltd

ISIN: AU60CSA00468

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007G3N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bentham Wholesale Syndicated Loan Fund (0P00007G3N). Nossos dados do Bentham Wholesale Syndicated Loan Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,080	17,780	7,700
Ações	0,610	0,610	0,000
Título	89,310	89,730	0,420

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	6,812
Índice Preço/Valor Contábil	2,579	1,888
Índice Preço/Vendas	-	0,931
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	13,061
Retorno com dividendos	-	3,163
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	100,000

Alocação Regional

Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 429

Nº de participações vendidas: 53

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Open Text Corp 01/02/2030 Tl	-	0,92	-	-
Hornblower Sub,llc 02/11/2025 Tl	-	0,83	-	-
Project Alpha Intermediate 26/04/2024 Tl	-	0,80	-	-
Hyland Software, Inc 01/07/2024 Tl	-	0,80	-	-
Altice France Sa/France 15/08/2028 Tl	-	0,72	-	-
Abg Intermediate Holdings 21/12/2028 Tl	-	0,70	-	-
Virgin Media Finance Plc 10/11/2027 Tl	-	0,69	-	-
Quest Borrower Limited 19/01/2029 Tl	-	0,67	-	-
Compass Iii 07/05/2025 Tl	-	0,67	-	-
Panther Bf Aggregator 2 Lp 30/04/2026 Tl	-	0,65	-	-

Principais fundos de títulos por Bentham Asset Management Pty Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bentham Professional Syndicated Loa	2,3B	6,01	4,84	4,45
Bentham Wholesale High Yield Fund	532,36M	5,65	2,57	4,48
Ardea Wholesale Aust Inflation Link	429,23M	-1,28	2,34	3,31

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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