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01/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110116037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 110116037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bolsa Emergentes MF FI (110116037). Nossos dados do BBVA Bolsa Emergentes MF FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,44	11,99	11,55
Ações	87,45	87,48	0,03
Outros	12,13	12,13	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,62	12,83
Índice Preço/Valor Contábil	1,63	1,91
Índice Preço/Vendas	1,50	1,68
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,34	6,91
Retorno com dividendos	3,37	3,14
Crescimento de lucros em 5 anos	10,85	12,46

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,43	24,12
Serviços Financeiros	25,04	22,89
Consumo Cíclico	16,72	15,73
Serviços de Comunicação	9,51	10,39
Industriais	6,88	6,82
Consumo Não-Cíclico	3,73	6,44
Materiais Básicos	3,66	4,48
Energia	2,93	3,75
Saúde	2,91	3,88
Imóveis	2,14	2,50
Utilidades	1,06	2,22

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Robeco Emerging Stars Equities I €	LU0254839870	16,48	212,760	-1,36%
GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio I Close	LU0313358250	16,32	22,720	-0,96%
FONDO:BLACKROCK GLOBAL FUN	LU2369862763	11,83	-	-
Schroder ISF Em Mkts X2 Acc USD	LU1910290466	10,74	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A ac	LU0217576759	9,87	21,310	-3,66%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs G EUR	LU2362693702	9,04	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A	LU0318931358	7,94	18,050	-1,26%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund I-Acc-USD	LU0742536872	5,36	15,940	-1,97%
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18	5,02	37,89	-5,22%
Future on MSCI Emerging Market Index Future	-	4,97	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,3B	1,20	3,83	1,67
Quality Inversion Conservadora FI	5,27B	1,18	2,21	0,31
Quality Mejores Ideas FI	1,88B	1,84	5,38	5,47
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,44B	-1,19	12,35	13,95
BBVA Solidaridad FI	1,54B	1,32	2,16	0,52

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Ibovespa Futuros	127.800	-4.005	-3,04%
US 500	5.209,3	-187,3	-3,47%
US 30	39.304,0	-1.241,9	-3,06%
S&P 500 VIX	37,73	+7,71	+25,68%
Bitcoin Futuro	83.400,0	+900,0	+1,09%
Índice Dólar	102,192	+0,397	+0,39%

Petróleo Brent	64,86	-5,28	-7,53%
Petróleo WTI	61,29	-5,66	-8,45%
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Cacau NY	8.723,00	-568,00	-6,11%
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Açúcar NY nº11	18,80	-0,31	-1,62%

Dólar/BRL	5,7865	+0,1575	+2,80%
EUR/BRL	6,3694	+0,1466	+2,36%
EUR/Dólar	1,0998	-0,0053	-0,48%
Dólar/JPY	145,52	-0,54	-0,37%
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GBP/BRL	7,4932	+0,1171	+1,59%
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Petrobras PN	34,40	-1,60	-4,44%
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Casas Bahia ON	7,32	-0,45	-5,79%
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Oi ON	0,92	-0,03	-3,16%
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Caixabank Deuda P.	6,235	0,000	0,00%
Schroder Internat.	18,632	-0,482	-2,52%
Fonditalia Global.	283,605	+0,140	+0,05%
H4 Growth Fund B1	21,367	-0,446	-2,05%