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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class A Usd Inc (0P00000RLL)

Irlanda

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 353,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0000830236

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000RLL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000RLL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class A Usd Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
22.11.2024	254,840	254,840	254,840	254,840	0,44%
21.11.2024	253,730	253,730	253,730	253,730	-0,41%
20.11.2024	254,770	254,770	254,770	254,770	0,44%
19.11.2024	253,660	253,660	253,660	253,660	1,29%
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14.11.2024	252,260	252,260	252,260	252,260	-0,85%
13.11.2024	254,410	254,410	254,410	254,410	0,89%
12.11.2024	252,160	252,160	252,160	252,160	-0,97%
11.11.2024	254,630	254,630	254,630	254,630	-0,61%
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07.11.2024	253,210	253,210	253,210	253,210	0,48%
06.11.2024	252,000	252,000	252,000	252,000	-1,51%
05.11.2024	255,870	255,870	255,870	255,870	0,57%
04.11.2024	254,430	254,430	254,430	254,430	0,31%
01.11.2024	253,650	253,650	253,650	253,650	-0,73%
31.10.2024	255,520	255,520	255,520	255,520	-0,37%
30.10.2024	256,470	256,470	256,470	256,470	-0,43%
29.10.2024	257,590	257,590	257,590	257,590	-1,02%
25.10.2024	260,250	260,250	260,250	260,250	-0,50%
24.10.2024	261,570	261,570	261,570	261,570	-0,48%

Alta: 261,570

Baixa: 250,420

Diferença: 11,150

Média: 254,733

Var%: -3,044

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