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Sabadell Urquijo Cartera Fondos Internacionales, Sicav, S.a. (S2926)

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0182177032

Classe de Ativo: Ações

Holdings S2926

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barcelona Black Knights 2002 SICAV (S2926). Nossos dados do Barcelona Black Knights 2002 SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,08	36,15	31,07
Ações	38,44	38,44	0,00
Título	54,79	75,43	20,64
Conversíveis	0,61	0,61	0,00
Outros	1,08	1,12	0,04

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,66	16,41
Índice Preço/Valor Contábil	2,34	2,48
Índice Preço/Vendas	1,47	1,84
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,98	10,15
Retorno com dividendos	2,61	2,44
Crescimento de lucros em 5 anos	11,56	12,39

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,72	20,45
Serviços Financeiros	16,37	15,29
Industriais	12,28	11,99
Saúde	11,03	12,60
Consumo Cíclico	10,09	12,35
Consumo Não-Cíclico	8,54	7,85
Serviços de Comunicação	6,05	7,53
Energia	5,93	3,35
Utilidades	4,63	3,16
Materiais Básicos	4,37	6,80
Imóveis	1,99	3,01

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	10,78	108,340	-0,01%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	8,82	14,259	0,00%
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund	LU1373033965	7,98	11,460	0,00%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	7,90	128,910	+0,01%
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I C	FR0011088657	7,24	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Index S&P 500 IE-C	LU0996177720	6,95	40,620	+0,54%
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	6,14	2.214,840	-0,50%
GS Eurozone EQ Inc-I Cap EUR	LU0191250090	5,91	-	-
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	5,90	180,230	+0,31%
Pioneer Funds - Euroland Equity J EUR ND	LU1883305259	5,73	2.322,550	-0,61%

Principais fundos de ações por Urquijo Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invermay SICAV	265,07M	9,53	2,97	3,95
Muza Inversiones SICAV	199,47M	-2,26	6,43	9,13
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	181,58M	6,98	9,88	6,60
Lierde SICAV	117,96M	2,39	3,15	6,23
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	84,21M	10,65	4,39	5,80

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US 30	44.719,9	-140,4	-0,31%
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