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Bankinter Ahorro Renta Fija R Fi (110053032)

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03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 152,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0110053032

Classe de Ativo: Título

Holdings 110053032

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI (110053032). Nossos dados do Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,13	18,38	7,25
Título	88,20	88,20	0,00
Conversíveis	0,66	0,66	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,23	17,11
Índice Preço/Valor Contábil	1,87	2,21
Índice Preço/Vendas	1,06	1,59
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,84	9,84
Retorno com dividendos	2,61	2,72
Crescimento de lucros em 5 anos	8,36	11,19

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,12	47,56
Governo	21,99	37,02
Não alocado	11,13	18,47
Securitizado	4,15	7,05
Derivativo	2,95	11,54

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	5,79	101,950	+0,21%
Futuro:btps1,1% 010427 2025-03-06	-	4,30	-	-
UniCredit S.p.A. 0.33%	XS2289133915	2,58	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2,44	99,618	+0,00%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	1,96	104,490	+0,14%
Bankinter SA 2.69%	ES0513689O46	1,92	-	-
OMERS Finance Trust 0.45%	XS2166312939	1,91	-	-
Sydbank AS 0.5%	XS2405390043	1,68	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.88%	XS2465984289	1,67	-	-
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.75%	XS2134245138	1,65	-	-

Principais fundos de títulos por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dinero 4 FI	849,28M	0,42	2,15	0,49
Bankinter Dinero 3 FI	635,61M	0,41	1,95	0,27
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	472,92M	0,42	1,71	0,17
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	66,98M	0,74	0,20	-0,42
Bankinter Dinero 2 FI	199,62M	0,39	1,81	0,12

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
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US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
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Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

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Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
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Schroder Asian In.	0,72	-0,02	-3,29%
Fondo Naranja Nas.	9,650	-0,740	-7,13%
UBS SDIC Money Ma.	1,000	0,000	0,00%