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03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 635,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0115155030

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000FB5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankinter Dinero 3 FI (0P00000FB5). Nossos dados do Bankinter Dinero 3 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	35,580	36,230	0,650
Título	62,940	62,940	0,000
Conversíveis	1,480	1,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,082	10,029
Índice Preço/Valor Contábil	2,261	2,006
Índice Preço/Vendas	1,204	1,515
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,033	9,796
Retorno com dividendos	3,261	4,415
Crescimento de lucros em 5 anos	11,739	10,428

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	35,855	33,464
Não alocado	31,425	35,413
Corporativo	27,863	26,069
Securitizado	3,382	5,153

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 128

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	15,74	100,850	+0,36%
Cuenta:bkt	-	3,54	-	-
European Union 2.92%	EU000A3L28B4	3,26	-	-
France (Republic Of) 2.31%	FR0128838499	1,93	-	-
Spain (Kingdom of) 2.22%	ES0L02602065	1,46	-	-
Spain (Kingdom of) 3.46%	ES0L02506068	1,45	-	-
Italy 0 14-Jan-2026	IT0005631533	1,39	98,403	+0,04%
Italy (Republic Of) 3.6%	IT0005586349	1,31	-	-
The Toronto-Dominion Bank 3.14%	XS2803392021	1,26	-	-
Spain (Kingdom of) 2.6%	ES0L02505094	1,16	-	-

Principais fundos de títulos por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dinero 4 FI	847,38M	0,42	2,15	0,49
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	709,8M	0,56	1,35	0,06
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	471,83M	0,42	1,71	0,17
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	267,84M	0,74	0,20	-0,42
Bankinter Dinero 2 FI	199,37M	0,39	1,81	0,12

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Ibovespa Futuros	127.625	-4.180	-3,17%
US 500	5.068,4	-328,2	-6,08%
US 30	38.248,0	-2.297,9	-5,67%
S&P 500 VIX	44,65	+14,63	+48,73%
Bitcoin Futuro	84.285,0	+1.785,0	+2,16%
Índice Dólar	102,739	+0,944	+0,93%

Petróleo Brent	66,21	-3,93	-5,60%
Petróleo WTI	62,62	-4,33	-6,47%
Café Contrato C	368,00	-17,25	-4,48%
Soja Chicago	977,25	-34,25	-3,39%
Cacau NY	8.501,00	-790,00	-8,50%
Ouro	3.055,86	-65,84	-2,11%
Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,8375	+0,2085	+3,70%
EUR/BRL	6,3939	+0,1711	+2,75%
EUR/Dólar	1,0950	-0,0101	-0,91%
Dólar/JPY	146,89	+0,83	+0,57%
GBP/Dólar	1,2876	-0,0223	-1,70%
GBP/BRL	7,5188	+0,1427	+1,93%
CAD/BRL	4,1034	+0,1071	+2,68%

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Casas Bahia ON	7,44	-0,33	-4,25%
Magazine Luiza ON	10,82	-0,98	-8,31%
IRB Brasil ON	48,90	-4,23	-7,96%
Oi ON	0,92	-0,03	-3,16%
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Candriam Money Ma.	544,300	+0,090	+0,02%
Seligson & Co Glo.	16,270	-0,357	-2,15%
Fidelity Funds - .	33,250	-1,100	-3,20%
Fondo Mutuo Sura .	2.243,381	+13,227	+0,59%
Mandatum Life Glo.	203,349	+0,094	+0,05%
MEAG EuroErtrag	68,430	-0,430	-0,62%