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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Global Bonds Eur Optimized O Eur (0P0000NAQ4)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0476660401

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NAQ4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baloise Fund Invest (Lux) BFI EuroBond (EUR) O A (0P0000NAQ4). Nossos dados do Baloise Fund Invest (Lux) BFI EuroBond (EUR) O A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,080	4,490	0,410
Título	95,920	95,920	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,792	68,461
Corporativo	29,945	32,626
Securitizado	5,178	14,551
Não alocado	3,829	38,274
Derivativo	0,258	67,678

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.75%	-	2,14	-	-
Australia .25 21-Nov-2024	AU0000083768	2,04	99,870	+0,07%
Denmark (Kingdom Of) 1.75%	DK0009923138	2,03	-	-
United States Treasury Bonds 1.75%	-	1,98	-	-
Sweden (Kingdom Of) 2.5%	SE0005676608	1,85	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	1,53	106,268	+0,13%
Belgium Tf 1,45% Gn37 Eur	BE0000344532	1,48	83,31	0,00%
Bank of Nova Scotia 0.5%	XS1755086607	1,42	-	-
Johnson & Johnson 3.4%	-	1,41	-	-
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	1,32	100,210	+0,28%

Principais fundos de títulos por Baloise Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	428,79M	1,50	-2,05	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	65,98M	4,58	-1,17	1,48
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	48,23M	3,62	0,19	0,59
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	22,68M	6,09	1,26	0,96
LU0388324252	24,24M	8,29	1,15	0,21

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
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