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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Dynamic (chf) R (0P00000LX7)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0127029147

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000LX7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baloise Fund Invest (Lux) BFI Dynamic (CHF) R Ac (0P00000LX7). Nossos dados do Baloise Fund Invest (Lux) BFI Dynamic (CHF) R Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,810	6,650	4,840
Ações	75,110	75,960	0,850
Título	19,680	19,740	0,060
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	3,370	3,420	0,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,529	16,134
Índice Preço/Valor Contábil	2,976	2,553
Índice Preço/Vendas	2,049	1,741
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,788	10,370
Retorno com dividendos	2,701	2,883
Crescimento de lucros em 5 anos	15,515	11,333

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	22,700	17,593
Serviços Financeiros	17,950	15,008
Tecnologia	13,270	15,660
Industriais	11,630	11,702
Consumo Não-Cíclico	11,380	10,604
Consumo Cíclico	8,210	8,115
Materiais Básicos	6,300	6,476
Serviços de Comunicação	3,640	5,680
Imóveis	1,760	4,045
Energia	1,720	4,624
Utilidades	1,450	1,603

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 962

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	7,97	-	-
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	6,26	5,59	+0,90%
Nestle SA	CH0038863350	5,62	76,00	+0,05%
Novartis	CH0012005267	5,05	93,68	+2,32%
Roche Holding Participation	CH0012032048	4,79	254.30	+1.27%
BANK JULIUS BAER CRT SFPRSES	CH0322608206	3,60	-	-
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	3,36	-	-
UBS Group	CH0244767585	2,13	28,30	+0,57%
ABB	CH0012221716	1,99	50,16	+1,17%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	1,88	553,00	+0,99%

Principais fundos de ações por Baloise Asset Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Bellevues Lux BB Adamant Medtech HC		1,58B	6,11	-5,65	7,03
	Baloise Inv Lux BFI Activ CHF R Acc		177,73M	6,41	-0,94	0,91

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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