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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Dynamic (chf) R (0P00000LX7)

Luxemburgo

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03/04 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0127029147

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000LX7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baloise Fund Invest (Lux) BFI Dynamic (CHF) R Ac (0P00000LX7). Nossos dados do Baloise Fund Invest (Lux) BFI Dynamic (CHF) R Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	76,800	77,640	0,840
Título	19,890	19,960	0,070
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	3,420	3,440	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,359	15,944
Índice Preço/Valor Contábil	2,892	2,571
Índice Preço/Vendas	2,011	1,806
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,995	10,291
Retorno com dividendos	2,804	2,895
Crescimento de lucros em 5 anos	15,008	11,896

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	22,430	17,381
Serviços Financeiros	19,160	15,552
Tecnologia	13,130	15,688
Industriais	11,570	12,033
Consumo Não-Cíclico	10,790	9,953
Consumo Cíclico	8,310	8,165
Materiais Básicos	5,900	6,210
Serviços de Comunicação	3,750	5,857
Imóveis	1,730	4,095
Energia	1,720	4,492
Utilidades	1,510	1,690

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 988

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	8,01	-	-
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	5,41	5,07	-4,52%
Nestle SA	CH0038863350	5,34	87,36	-3,64%
Novartis	CH0012005267	5,09	92,03	-5,42%
Roche Holding Participation	CH0012032048	4,76	261,80	-6,00%
BANK JULIUS BAER CRT SFPRSES	CH0322608206	3,63	-	-
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	3,34	-	-
UBS Group	CH0244767585	2,46	23,26	-5,25%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	2,18	565,40	-6,95%
ABB	CH0012221716	2,14	41,05	-4,27%

Principais fundos de ações por Baloise Asset Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Bellevues Lux BB Adamant Medtech HC		1,51B	7,20	-0,74	6,68
	Baloise Inv Lux BFI Activ CHF R Acc		179,63M	7,24	-0,91	0,90

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.510,0	+2.010,0	+2,44%
Índice Dólar	102,64	+0,84	+0,83%

Petróleo Brent	65,98	-4,16	-5,93%
Petróleo WTI	62,34	-4,61	-6,89%
Café Contrato C	368,00	-17,25	-4,48%
Soja Chicago	977,25	-34,25	-3,39%
Cacau NY	8.501,00	-790,00	-8,50%
Ouro	3.056,75	-64,95	-2,08%
Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,8437	+0,2147	+3,81%
EUR/BRL	6,4062	+0,1834	+2,95%
EUR/Dólar	1,0964	-0,0087	-0,79%
Dólar/JPY	147,05	+0,99	+0,68%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
BLK Portafolio Es.	1,949	+0,003	+0,16%
ProCapture Japan .	193,330	-4,170	-2,11%
Prudential Core P.	188,490	+0,930	+0,50%
GS Emerging Marke.	21,580	-0,580	-2,62%
Allianz Global In.	184,670	-4,520	-2,39%
Baloise Fund Inve.	151,931	-4,985	-3,18%
Legal & General G.	0,62	0,00	0,19%