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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Activ (chf) R (0P00000LX6)

Luxemburgo

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03/04 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 179,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0127027448

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000LX6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baloise Fund Invest (Lux) BFI Activ (CHF) R Acc (0P00000LX6). Nossos dados do Baloise Fund Invest (Lux) BFI Activ (CHF) R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,930	12,310	8,380
Ações	31,740	32,830	1,090
Título	58,260	58,380	0,120
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Outros	5,950	5,980	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,125	17,010
Índice Preço/Valor Contábil	2,890	2,844
Índice Preço/Vendas	2,063	2,065
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,974	11,976
Retorno com dividendos	2,955	2,676
Crescimento de lucros em 5 anos	15,578	11,584

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	25,390	19,021
Serviços Financeiros	19,870	17,022
Industriais	11,980	10,567
Consumo Não-Cíclico	11,950	9,483
Tecnologia	9,610	18,123
Consumo Cíclico	7,640	9,575
Materiais Básicos	6,560	5,150
Serviços de Comunicação	2,920	5,333
Imóveis	1,660	4,357
Energia	1,220	2,713
Utilidades	1,210	1,896

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,181

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	7,11	-	-
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	5,91	-	-
BANK JULIUS BAER CRT SFPRSES	CH0322608206	5,65	-	-
Nestle SA	CH0038863350	2,75	87,36	-3,64%
Novartis	CH0012005267	2,62	92,03	-5,42%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,45	261,80	-6,00%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	2,32	5,07	-4,52%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	1,46	291,52	-2,68%
Twelve Cat Bond SI1 CHF Acc	IE00BKF1PT11	1,43	-	-
UBS ETC ON CMCI COMP USD	CH0328369092	1,43	-	-

Principais fundos de ações por Baloise Asset Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Bellevues Lux BB Adamant Medtech HC		1,51B	7,20	-0,74	6,68
	Baloise Inv Lux BFI Dynamic CHF R A		77,74M	10,89	-0,88	3,21

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
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Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
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Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Fidelity Global I.	15,668	-0,107	-0,68%
BlackRock Global .	54,530	-1,610	-2,87%