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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Activ (chf) R (0P00000LX6)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 177,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0127027448

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000LX6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baloise Fund Invest (Lux) BFI Activ (CHF) R Acc (0P00000LX6). Nossos dados do Baloise Fund Invest (Lux) BFI Activ (CHF) R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,620	14,960	7,340
Ações	30,600	31,700	1,100
Título	55,860	55,950	0,090
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Outros	5,830	5,900	0,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,483	16,998
Índice Preço/Valor Contábil	3,036	2,760
Índice Preço/Vendas	2,148	1,964
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,115	11,799
Retorno com dividendos	2,819	2,705
Crescimento de lucros em 5 anos	16,187	10,904

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	25,830	19,195
Serviços Financeiros	18,460	16,360
Consumo Não-Cíclico	12,800	10,393
Industriais	11,890	10,964
Tecnologia	9,700	17,674
Consumo Cíclico	7,480	9,260
Materiais Básicos	7,060	5,369
Serviços de Comunicação	2,790	5,013
Imóveis	1,660	4,434
Energia	1,220	3,055
Utilidades	1,100	1,920

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,154

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	7,06	-	-
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	5,93	-	-
BANK JULIUS BAER CRT SFPRSES	CH0322608206	5,59	-	-
Nestle SA	CH0038863350	2,90	76,00	+0,05%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	2,68	5,59	+0,90%
Novartis	CH0012005267	2,61	93,68	+2,32%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,47	254,30	+1,27%
Twelve Cat Bond SI1 CHF Acc	IE00BKF1PT11	1,42	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	1,41	260.55	+1.37%
UBS ETC ON CMCI COMP USD	CH0328369092	1,41	-	-

Principais fundos de ações por Baloise Asset Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Bellevues Lux BB Adamant Medtech HC		1,58B	6,11	-5,65	7,03
	Baloise Inv Lux BFI Dynamic CHF R A		68,8M	10,39	-0,41	3,39

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
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Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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