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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund A2 Eur (0P0000HNIB)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 723,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0357130854

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000HNIB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P0000HNIB). Nossos dados do Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,030	7,080	4,050
Ações	96,970	96,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,754	12,027
Índice Preço/Valor Contábil	1,389	1,704
Índice Preço/Vendas	1,807	2,243
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,696	6,798
Retorno com dividendos	0,980	1,326
Crescimento de lucros em 5 anos	43,926	29,616

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	96,056

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	5,52	822,50	-10,65%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	5,47	21,49	-12,00%
Newmont Goldcorp	US6516391066	5,38	44,17	-8,61%
Equinox Gold	CA29446Y5020	5,24	8,53	-7,98%
B2Gold	CA11777Q2099	4,78	2,650	-9,25%
IAMGold	CA4509131088	4,73	8,02	-12,73%
OceanaGold	CA6752221037	4,45	4,440	-5,33%
Coeur Mining	US1921085049	4,14	4,860	-11,48%
Calibre Mining	CA13000C2058	4,09	2,75	-7,09%
Allied Gold	CA01921D1050	3,56	4,29	-14,37%

Principais fundos de ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced A	1,68B	1,76	6,39	5,54
Phaidros Funds Balanced B	1,68B	1,86	7,13	6,49
Phaidros Funds Balanced D	1,68B	1,75	6,39	5,59
Phaidros Funds Balanced E	1,68B	1,85	6,99	6,29
Phaidros Funds Balanced F	1,68B	1,88	7,18	6,44

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Ibovespa Futuros	127.550	-4.255	-3,23%
US 500	5.045,4	-351,2	-6,51%
US 30	38.121,5	-2.424,4	-5,98%
S&P 500 VIX	45,61	+15,59	+51,93%
Bitcoin Futuro	84.100,0	+1.600,0	+1,94%
Índice Dólar	102,850	+1,055	+1,04%

Petróleo Brent	66,21	-3,93	-5,60%
Petróleo WTI	62,60	-4,35	-6,50%
Café Contrato C	368,00	-17,25	-4,48%
Soja Chicago	977,25	-34,25	-3,39%
Cacau NY	8.501,00	-790,00	-8,50%
Ouro	3.058,75	-62,95	-2,02%
Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,8459	+0,2169	+3,85%
EUR/BRL	6,4021	+0,1793	+2,88%
EUR/Dólar	1,0938	-0,0113	-1,02%
Dólar/JPY	146,93	+0,87	+0,60%
GBP/Dólar	1,2862	-0,0237	-1,81%
GBP/BRL	7,5251	+0,1490	+2,02%
CAD/BRL	4,1071	+0,1108	+2,77%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Bakersteel Global.	617,350	-22,950	-3,58%
Acticober SA de C.	30,724	+0,187	+0,61%
Nordea 1 - Emergi.	114,498	-2,779	-2,37%
Lån & Spar Invest.	96,950	-5,530	-5,40%
Schroder Internat.	67,517	-3,610	-5,08%
AMF Aktiefond Asi.	305,570	+2,530	+0,83%
Axis Focused 25 F.	58,310	-0,200	-0,34%
Desjardins Melodi.	12,999	-0,373	-2,79%