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Aegon Diversified Monthly Income Fund Gbp B Acc (0P00012DK6)

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04/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 712,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: GB00BJFLQY60

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012DK6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kames Diversified Monthly Income Fund Class B Ster (0P00012DK6). Nossos dados do Kames Diversified Monthly Income Fund Class B Ster incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,27	112,73	109,46
Ações	48,47	48,47	0,00
Título	37,28	37,33	0,05
Conversíveis	3,93	3,93	0,00
Outros	7,06	7,06	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,38	15,61
Índice Preço/Valor Contábil	2,28	2,30
Índice Preço/Vendas	1,26	1,64
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,66	9,88
Retorno com dividendos	4,20	2,87
Crescimento de lucros em 5 anos	8,58	9,87

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,46	16,54
Serviços Financeiros	20,59	18,16
Imóveis	11,99	6,02
Utilidades	11,67	3,50
Industriais	10,14	11,83
Saúde	7,97	9,96
Consumo Não-Cíclico	5,32	7,75
Materiais Básicos	5,09	5,09
Consumo Cíclico	4,77	10,93

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 172

Nº de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.88%	-	6,04	-	-
Broadcom	US11135F1012	2,24	146,29	-5,01%
United States Treasury Notes 3.88%	-	2,20	-	-
Taiwan Semiconductor	US8740391003	2,03	146,80	-6,72%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,02	43,30	-4,88%
Phoenix	GB00BGXQNP29	1,85	531,00	-2,12%
Greencoat	GB00B8SC6K54	1,78	105,00	-1,22%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	1,64	4.239,0	-5,65%
Microsoft	US5949181045	1,57	359,84	-3,56%
Schneider Electric	FR0000121972	1,41	189,50	-6,65%

Principais fundos de ações por Aegon Asset Management UK PLC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Class B Sterling Income Shares		712,19M	1,02	4,40	4,81
	Kames Global Equity B Acc		149,96M	-3,86	-0,85	6,22

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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