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Ayalon Portfolio Without Equity Il (LP68246205)

Tel Aviv

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130,420 +0,060 +0,05%

21/11 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051176688

S/N: 5117668

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68246205

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ayalon Portfolio without Equity (LP68246205). Nossos dados do Ayalon Portfolio without Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,190	0,200	0,010
Título	99,130	99,130	0,000
Conversíveis	0,670	0,670	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,707	8,823
Índice Preço/Valor Contábil	0,756	1,075
Índice Preço/Vendas	0,230	0,422
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,602	4,218
Retorno com dividendos	2,507	3,081
Crescimento de lucros em 5 anos	3,700	8,983

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,434	60,653
Governo	13,361	30,610
Não alocado	0,193	2,794

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 167

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	3,41	84,56	0,00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	3,25	92,790	0,00%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	2,79	100,070	0,00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1,52	80,740	0,00%
Israel Land Development 4.45 30-Jun-2031	IL0012056409	1,34	109,130	+0,10%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	1,24	114,150	0,00%
Isramco B3	IL0023202323	1,24	90,90	+0,02%
Adgar .43 31-Mar-2031	IL0018203310	1,24	99,400	+0,02%
Mediterranean Towers Ltd 5.48 30-Jun-2032	IL0011991242	1,19	101,380	+0,04%
Property and Building Corp Ltd 6.63 24-Dec-2027	IL0012055666	1,17	104,920	0,00%

Principais fundos de títulos por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ayalon Money Market	7,67B	3,60	2,95	0,90
Dolphin 10 90	2,06B	6,47	3,49	-
IL0051291016	1,15B	9,63	7,68	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	225,6M	10,41	3,87	2,60
Diamond Bonds without Stocks	189,8M	4,53	0,72	-

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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