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Generali Investments Sicav - Sri Euro Corporate Short Term Bond Fund Ax (0P0000KRMD)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 182,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0438548108

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KRMD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short (0P0000KRMD). Nossos dados do Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Título	97,290	97,290
Conversíveis	2,270	2,270
Preferenciais	0,560	0,560

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,914	77,143
Governo	3,937	9,220
Não alocado	-0,120	11,424

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	3,94	-	-
Nykredit Realkredit A/S 0.25%	DK0030467105	3,67	-	-
Nestle Finance International Limited 0.88%	XS2462321212	3,38	-	-
Telia Company AB 1.38%	XS2082429890	3,29	-	-
Coca-Cola Hbc Finance BV 1%	XS1995781546	2,86	-	-
UBS AG, London Branch 0.01%	XS2358287238	2,50	-	-
Arval Service Lease SA 4.13%	FR001400F6O6	2,41	-	-
Repsol International Finance B.V. 2.25%	XS1148073205	2,31	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.1%	FR00140003P3	2,14	-	-
Solvay SA 3.88%	BE6350791073	2,13	-	-

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond Fund DY	2,75B	-0,00	-2,06	0,57
AV Euro Bond Fund EX	2,75B	-0,02	-2,26	0,37
AV Euro Bond DX	2,75B	-0,00	-2,06	0,57
AV Euro Bond Fund AX	2,75B	0,08	-1,14	1,52
AV Euro Bond Fund AY	2,75B	0,08	-1,13	1,52

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	95.295,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,05	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
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Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	19,92	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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