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Generali Investments Sicav - Sri Euro Corporate Short Term Bond Fund Ax (0P0000KRMD)

Luxemburgo

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 170,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0438548108

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KRMD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short (0P0000KRMD). Nossos dados do Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,680	7,680
Título	90,310	90,310
Conversíveis	1,420	1,420
Preferenciais	0,590	0,590

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,901	80,706
Não alocado	7,679	10,826

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nykredit Realkredit A/S 0.25%	DK0030467105	3,83	-	-
Transurban Finance Company Pty Ltd. 2%	XS1239502328	3,19	-	-
Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Company 2.88%	XS1849518276	3,05	-	-
UBS AG, London Branch 0.01%	XS2358287238	2,61	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.1%	FR00140003P3	2,25	-	-
Solvay SA 3.88%	BE6350791073	2,21	-	-
Credit Mutuel Arkea 1.63%	FR0013414091	2,11	-	-
Arval Service Lease SA 4.13%	FR001400F6O6	1,88	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE 5.14%	FR0013330529	1,88	-	-
Morgan Stanley 2.1%	XS2446386356	1,83	-	-

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond DX	2,65B	1,13	-2,74	1,02
AV Euro Bond Fund AX	2,65B	1,93	-1,82	1,97
AV Euro Bond Fund AY	2,65B	1,93	-1,81	1,97
AV Euro Bond Fund BX	2,65B	1,76	-2,02	1,77
AV Euro Bond Fund BY	2,65B	3,45	-2,93	-

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US 30	44.919,5	+59,2	+0,13%
S&P 500 VIX	14,06	-0,04	-0,28%
Bitcoin Futuro	95.065,0	+2.395,0	+2,58%
Índice Dólar	106,187	-0,781	-0,73%

Petróleo Brent	72,75	+0,43	+0,59%
Petróleo WTI	69,30	+0,53	+0,77%
Café Contrato C	317,00	+8,15	+2,64%
Soja Chicago	990,12	+6,12	+0,62%
Cacau NY	9.259,50	+23,50	+0,25%
Ouro	2.682,09	+35,79	+1,35%
Açúcar NY nº11	21,76	+0,19	+0,88%

Dólar/BRL	5,8270	+0,0175	+0,30%
EUR/BRL	6,1493	+0,0554	+0,91%
EUR/Dólar	1,0553	+0,0067	+0,64%
Dólar/JPY	151,40	-1,70	-1,11%
GBP/Dólar	1,2649	+0,0081	+0,64%
GBP/BRL	7,3725	+0,0679	+0,93%
CAD/BRL	4,1498	+0,0161	+0,39%

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