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Generali Investments Sicav - Sri Euro Corporate Short Term Bond Fund Ax (0P0000KRMD)

Luxemburgo

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 170,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0438548108

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000KRMD - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000KRMD. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Generali Investments Sicav - Sri Euro Corporate Short Term Bond Fund Ax para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.11.2024	135,554	135,554	135,554	135,554	0,01%
22.11.2024	135,534	135,534	135,534	135,534	0,15%
21.11.2024	135,330	135,330	135,330	135,330	0,01%
20.11.2024	135,313	135,313	135,313	135,313	0,01%
19.11.2024	135,301	135,301	135,301	135,301	0,01%
18.11.2024	135,282	135,282	135,282	135,282	-0,07%
15.11.2024	135,372	135,372	135,372	135,372	0,01%
14.11.2024	135,361	135,361	135,361	135,361	0,10%
13.11.2024	135,224	135,224	135,224	135,224	-0,04%
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08.11.2024	135,149	135,149	135,149	135,149	0,07%
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05.11.2024	134,954	134,954	134,954	134,954	-0,05%
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31.10.2024	134,933	134,933	134,933	134,933	-0,03%
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29.10.2024	135,147	135,147	135,147	135,147	-0,05%
28.10.2024	135,218	135,218	135,218	135,218	0,03%

Alta: 135,554

Baixa: 134,933

Diferença: 0,621

Média: 135,219

Var%: 0,277

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