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Perpetual Diversified Income Fund (0P00007I12)

Sydney

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0,994 0,000 0,00%

26/11 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Perpetual Investment Management Ltd

ISIN: AU60PER02601

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007I12

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Perpetual Diversified Income Fund (0P00007I12). Nossos dados do Perpetual Diversified Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,620	8,620
Título	87,750	87,750
Conversíveis	2,640	2,640
Preferenciais	0,990	0,990

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,056	64,955
Securitizado	30,679	15,782
Não alocado	8,620	32,413

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Australia Bank Ltd. 6.2936%	AU3FN0084828	3,10	-	-
Macquarie Bank Ltd. 6.285%	AU3FN0085171	3,01	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2023-1 SME 6.105%	AU3FN0080784	2,69	-	-
Credit Agricole S.A. 6.375%	FR001400IKV7	2,64	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 5.101%	XS2577127967	2,44	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2022-1 SME 6.905%	AU3FN0072229	2,17	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2,14	-	-
Royal Bank of Canada 4.375%	XS2696780464	2,03	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	1,98	-	-
Banco Santander, S.A. 5.678%	AU3CB0297596	1,86	-	-

Principais fundos de títulos por Perpetual Investment Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Perpetual High Grade Treasury	205,52M	5,30	4,06	3,06
Perpetual High Grade Treasury Fund	205,52M	5,23	3,97	2,98
Perpetual Wholesale Dynamic Fixed I	26,04M	4,05	2,30	3,01

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