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Macquarie Dynamic Bond Fund (0P00007E49)

Sydney

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21/11 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02749

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007E49

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie Dynamic Bond Fund (0P00007E49). Nossos dados do Macquarie Dynamic Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,570	107,190	102,620
Ações	4,080	4,260	0,180
Título	86,720	86,880	0,160
Outros	4,640	4,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,028	8,718
Índice Preço/Valor Contábil	0,916	4,754
Índice Preço/Vendas	0,681	1,212
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,232	8,388
Retorno com dividendos	1,638	3,559
Crescimento de lucros em 5 anos	11,198	8,798

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	41,420	41,420
Tecnologia	19,250	19,250
Materiais Básicos	18,040	18,040
Serviços Financeiros	16,680	72,227
Energia	4,600	4,600

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 613

Nº de participações vendidas: 46

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom Of Great Britain An Regs	-	4,45	-	-
Lyxor UCITS Daily Double Short BTP	FR0011023621	4,14	17,75	-0,78%
Treasury Note	-	2,48	-	-
Bonos Y Oblig Del Estado	-	2,39	-	-
Japan (Government Of) #1240	-	2,23	-	-
New South Wales Treasury Corporati Regs	-	1,92	-	-
Netherlands (Kingdom Of)	-	1,89	-	-
Germany (Federal Republic Of) Regs	-	1,89	-	-
Treasury Note (2old)	-	1,77	-	-
Treasury Bond (2old)	-	1,64	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Macquarie True Index Australian Fix	4,06B	1,26	-0,62	2,11
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	4,06B	1,30	-0,55	2,10
AU60MAQ02772	2,9B	4,16	2,23	2,44
Macquarie True Index Sovereign Bond	618,49M	0,71	-1,16	1,90
Macquarie Index Tracking Global Bon	409,9M	0,64	-2,98	1,63

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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