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Macquarie Dynamic Bond Fund (0P00007E49)

Sydney

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0,985 0,001 0,06%

20/02 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02749

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00007E49 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00007E49. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Dynamic Bond Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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20.02.2025	0,985	0,985	0,985	0,985	0,06%
19.02.2025	0,984	0,984	0,984	0,984	-0,07%
18.02.2025	0,985	0,985	0,985	0,985	-0,16%
17.02.2025	0,987	0,987	0,987	0,987	-0,06%
14.02.2025	0,987	0,987	0,987	0,987	0,14%
13.02.2025	0,986	0,986	0,986	0,986	0,33%
12.02.2025	0,983	0,983	0,983	0,983	-0,33%
11.02.2025	0,986	0,986	0,986	0,986	-0,18%
10.02.2025	0,988	0,988	0,988	0,988	0,08%
07.02.2025	0,987	0,987	0,987	0,987	-0,20%
06.02.2025	0,989	0,989	0,989	0,989	0,00%
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04.02.2025	0,986	0,986	0,986	0,986	0,00%
03.02.2025	0,986	0,986	0,986	0,986	0,20%
31.01.2025	0,984	0,984	0,984	0,984	0,13%
30.01.2025	0,983	0,983	0,983	0,983	0,21%
29.01.2025	0,981	0,981	0,981	0,981	0,00%
28.01.2025	0,980	0,980	0,980	0,980	0,34%
24.01.2025	0,977	0,977	0,977	0,977	0,00%
23.01.2025	0,977	0,977	0,977	0,977	-0,07%
22.01.2025	0,978	0,978	0,978	0,978	0,00%

Alta: 0,989

Baixa: 0,977

Diferença: 0,012

Média: 0,984

Var%: 0,716

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