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Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX)

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10,78 -0,02 -0,19%

21/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 978,16M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Aspiriant

Classe de Ativo: Outros

Holdings RMDFX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aspiriant Defensive Allocation (RMDFX). Nossos dados do Aspiriant Defensive Allocation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,70	19,21	4,51
Ações	43,33	47,09	3,76
Título	17,96	20,70	2,74
Conversíveis	3,02	3,02	0,00
Preferenciais	0,03	0,03	0,00
Outros	20,95	27,36	6,41

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,11	16,17
Índice Preço/Valor Contábil	1,26	2,22
Índice Preço/Vendas	0,86	1,50
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,49	9,51
Retorno com dividendos	3,63	1,93
Crescimento de lucros em 5 anos	9,21	11,60

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,70	18,44
Tecnologia	15,89	20,01
Industriais	12,71	13,93
Consumo Cíclico	12,18	5,70
Saúde	9,99	16,47
Energia	8,22	1,79
Materiais Básicos	7,34	2,02
Serviços de Comunicação	6,00	7,95
Consumo Não-Cíclico	5,83	6,89
Utilidades	1,91	6,92
Imóveis	1,25	0,56

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GMO Benchmark-Free Allocation IV	-	25,49	-	-
Wilshire Bridgewater Managed Alpha Ireland Fund	-	13,45	-	-
JPMorgan Global Allocation R6	-	11,78	-	-
Millennium Intl -G-	-	7,12	-	-
Gmo Investments Icav - Gmo Equity Dislocation	-	6,70	-	-
Lazard Rathmore Alternative E Acc USD	IE0008N22I45	6,36	-	-
iShares Gold	US4642852044	6,11	55,39	-0,09%
Elliott Associates	-	6,05	-	-
BlackRock Event Driven Equity Instl	-	5,40	-	-
Eaton Vance Glbl Macro Abs Ret Advtg R6	-	5,34	-	-

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Ibovespa	127.128	-473	-0,37%
Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.046,1	+32,9	+0,55%
US 30	43.653,0	+225,0	+0,52%
S&P 500 VIX	18,21	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	96.330,0	+962,5	+1,01%
Índice Dólar	106,180	-0,339	-0,32%

Petróleo Brent	73,93	-0,12	-0,16%
Petróleo WTI	70,24	-0,16	-0,23%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.036,88	-2,62	-0,25%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.951,62	-1,58	-0,05%
Açúcar NY nº11	19,92	+0,17	+0,86%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	6,0241	+0,0296	+0,49%
EUR/Dólar	1,0513	+0,0055	+0,53%
Dólar/JPY	149,38	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,2670	+0,0040	+0,32%
GBP/BRL	7,2622	+0,0227	+0,31%
CAD/BRL	4,0364	+0,0069	+0,17%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
Vale ON	58,16	+0,42	+0,73%
Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
Magazine Luiza ON	7,28	-0,09	-1,22%
IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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