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Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX)

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10,46 -0,00 0,00%

27/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 988,29M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Aspiriant

Classe de Ativo: Outros

Holdings RMDFX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aspiriant Defensive Allocation (RMDFX). Nossos dados do Aspiriant Defensive Allocation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,50	13,71	5,21
Ações	44,72	48,69	3,97
Título	20,57	22,82	2,25
Conversíveis	3,31	3,31	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	22,88	30,39	7,51

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,64	16,16
Índice Preço/Valor Contábil	1,24	2,21
Índice Preço/Vendas	0,86	1,53
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,23	9,44
Retorno com dividendos	3,70	1,95
Crescimento de lucros em 5 anos	10,71	12,10

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,42	11,00
Tecnologia	15,30	18,70
Industriais	13,04	12,76
Consumo Cíclico	12,29	9,17
Saúde	9,92	18,18
Energia	8,77	3,22
Materiais Básicos	7,46	4,09
Serviços de Comunicação	5,78	6,52
Consumo Não-Cíclico	5,39	6,70
Utilidades	1,99	7,78
Imóveis	1,65	2,70

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GMO Benchmark-Free Allocation IV	-	29,97	-	-
Lyxor/Bridgewater Fd Ltd B USD Acc	GB00B02KKD01	12,98	-	-
JPMorgan Global Allocation R6	-	10,83	-	-
Gmo Investments Icav - Gmo Equity Dislocation	-	7,80	-	-
Millennium Intl -G-	-	6,35	-	-
Lazard Rathmore Alternative E Acc USD	IE0008N22I45	5,53	-	-
iShares Gold	US4642852044	5,41	49.37	-0.70%
Elliott Associates	-	5,19	-	-
Eaton Vance Glbl Macro Abs Ret Advtg R6	-	5,11	-	-
BlackRock Event Driven Equity Instl	-	5,08	-	-

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Ibovespa Futuros	121.433	-1.139	-0,93%
US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
US 30	43.016,0	-309,8	-0,72%
S&P 500 VIX	15,95	+1,22	+8,28%
Bitcoin Futuro	96.280,0	-1.220,0	-1,25%
Índice Dólar	107,79	-0,10	-0,09%

Petróleo Brent	73,79	0,00	0,00%
Petróleo WTI	70,60	+0,98	+1,41%
Café Contrato C	322,65	-2,00	-0,62%
Soja Chicago	980,00	-8,00	-0,81%
Cacau NY	9.876,00	-1.151,00	-10,44%
Ouro	2.631,90	-45,20	-1,69%
Açúcar NY nº11	19,37	+0,11	+0,57%

Dólar/BRL	6,1964	+0,0136	+0,16%
EUR/BRL	6,4610	+0,0399	+0,62%
EUR/Dólar	1,0427	+0,0005	+0,00%
Dólar/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
GBP/Dólar	1,2579	+0,0054	+0,80%
GBP/BRL	7,7945	+0,0498	+0,65%
CAD/BRL	4,2995	+0,0088	+0,23%

Petrobras PN	35,66	-0,11	-0,31%
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Casas Bahia ON	2,83	+0,06	+2,17%
Magazine Luiza ON	6,51	-0,02	-0,31%
IRB Brasil ON	43,35	+0,50	+1,17%
Oi ON	1,33	0,00	0,00%
Weg ON	53,68	-0,98	-1,79%

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