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Fssa Asia Pacific All Cap Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P0000WTNM)

Irlanda

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03/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B6RN1X37

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WTNM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Asia Pacific All Cap Fund Class III (A (0P0000WTNM). Nossos dados do First State Asia Pacific All Cap Fund Class III (A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,570	8,570	0,000
Ações	91,430	91,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,844	14,087
Índice Preço/Valor Contábil	2,104	1,926
Índice Preço/Vendas	2,041	1,827
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,697	7,964
Retorno com dividendos	2,545	3,334
Crescimento de lucros em 5 anos	7,620	11,184

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,340	22,064
Tecnologia	20,080	23,578
Serviços de Comunicação	17,690	9,001
Consumo Cíclico	16,720	13,909
Consumo Não-Cíclico	11,070	6,679
Saúde	4,320	6,080
Industriais	3,840	8,540
Materiais Básicos	1,830	6,027
Utilidades	1,100	2,323

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,10	497,80	-1,23%
ICICI Bank	INE090A01021	6,86	1.335,30	+0,43%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	5,79	19,46	-0,61%
DPC Dash	VGG2R04S1048	4,64	106,30	+2,51%
HDFC Bank	INE040A01034	4,40	1.817,30	+1,25%
NetEase Cloud Music Inc	-	4,30	-	-
Sony	JP3435000009	3,87	3.345,0	-4,76%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,70	73.36	-3.42%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,40	942,00	-0,21%
OCBC Bank	SG1S04926220	3,37	16,62	-2,75%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,53B	8,82	-4,06	5,06
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,53B	-1,40	-2,78	4,30
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,53B	-1,32	-2,30	4,86
Greater China Growth Fund Class I A	835,43M	9,01	-8,63	5,03
Greater China Growth Fund Class I D	835,43M	8,22	-8,85	4,92

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Ibovespa	127.214	-3.927	-2,99%
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US 500	5.103,2	-293,4	-5,44%
US 30	38.544,0	-2.001,9	-4,94%
S&P 500 VIX	43,67	+13,65	+45,47%
Bitcoin Futuro	84.422,5	+1.922,5	+2,33%
Índice Dólar	102,702	+0,907	+0,89%

Petróleo Brent	65,91	-4,23	-6,03%
Petróleo WTI	62,29	-4,66	-6,96%
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Cacau NY	8.501,00	-790,00	-8,50%
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Dólar/BRL	5,8420	+0,2130	+3,78%
EUR/BRL	6,3939	+0,1711	+2,75%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
First State Asia .	16,976	-0,259	-1,50%
HI-FBG Individual.	114,160	-4,790	-4,03%
UBS (Lux) Equity .	486,280	-29,570	-5,73%
Pareto Aksje Norg.	2.593,952	-66,940	-2,52%
Wiener Privatbank.	6,240	+0,110	+1,79%
Sigma Government .	121,230	+0,080	+0,07%
Mercer Flexible L.	13,930	+0,130	+0,94%
Mercer Conservati.	1,091	-0,004	-0,32%